UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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749
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662 |
76.10
CHF
12.06.2025 |
76.10
CHF
12.06.2025 |
76.10
CHF
12.06.2025 |
-3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911 |
852.95
CHF
12.06.2025 |
852.95
CHF
12.06.2025 |
852.95
CHF
12.06.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929 |
880.72
CHF
12.06.2025 |
880.72
CHF
12.06.2025 |
880.72
CHF
12.06.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937 |
884.40
CHF
12.06.2025 |
884.40
CHF
12.06.2025 |
884.40
CHF
12.06.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1
CH0189613570 |
861.17
CHF
12.06.2025 |
861.17
CHF
12.06.2025 |
861.17
CHF
12.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X
CH0189613620 |
896.91
CHF
12.06.2025 |
896.91
CHF
12.06.2025 |
896.91
CHF
12.06.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0044514682 |
877.57
CHF
12.06.2025 |
877.57
CHF
12.06.2025 |
877.57
CHF
12.06.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0044514732 |
897.78
CHF
12.06.2025 |
897.78
CHF
12.06.2025 |
897.78
CHF
12.06.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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