UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304 |
421,857.35
CHF
07.08.2025 |
421,857.35
CHF
07.08.2025 |
421,857.35
CHF
07.08.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
CH0522445540 |
1,814.74
CHF
07.08.2025 |
1,814.74
CHF
07.08.2025 |
1,814.74
CHF
07.08.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
CH0518771131 |
1,873.02
CHF
07.08.2025 |
1,873.02
CHF
07.08.2025 |
1,873.02
CHF
07.08.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
CH0518771115 |
1,876.94
CHF
07.08.2025 |
1,876.94
CHF
07.08.2025 |
1,876.94
CHF
07.08.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
CH0595244341 |
1,316.51
CHF
07.08.2025 |
1,316.51
CHF
07.08.2025 |
1,316.51
CHF
07.08.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-dist
CH1213843217 |
1,281.59
CHF
07.08.2025 |
1,281.59
CHF
07.08.2025 |
1,281.59
CHF
07.08.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc
CH0032870880 |
1,813.42
CHF
07.08.2025 |
1,812.15
CHF
07.08.2025 |
1,812.15
CHF
07.08.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc
CH0032870971 |
1,925.40
CHF
07.08.2025 |
1,924.05
CHF
07.08.2025 |
1,924.05
CHF
07.08.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc
CH0032871029 |
1,934.67
CHF
07.08.2025 |
1,933.32
CHF
07.08.2025 |
1,933.32
CHF
07.08.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0121800749 |
905.56
CHF
07.08.2025 |
905.56
CHF
07.08.2025 |
905.56
CHF
07.08.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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