UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847 |
1,738.25
CHF
20.11.2025 |
1,738.25
CHF
20.11.2025 |
1,738.25
CHF
20.11.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1,260.30
CHF
20.11.2025 |
1,260.30
CHF
20.11.2025 |
1,260.30
CHF
20.11.2025 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1,815.73
CHF
20.11.2025 |
1,815.73
CHF
20.11.2025 |
1,815.73
CHF
20.11.2025 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
124,472.58
CHF
20.11.2025 |
124,472.58
CHF
20.11.2025 |
124,472.58
CHF
20.11.2025 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1,376.39
GBP
20.11.2025 |
1,376.39
GBP
20.11.2025 |
1,376.39
GBP
20.11.2025 |
+20.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1,724.87
CHF
20.11.2025 |
1,724.87
CHF
20.11.2025 |
1,724.87
CHF
20.11.2025 |
+12.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
144,090.34
CHF
20.11.2025 |
144,090.34
CHF
20.11.2025 |
144,090.34
CHF
20.11.2025 |
+12.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
4,207.86
CHF
20.11.2025 |
4,207.86
CHF
20.11.2025 |
4,207.86
CHF
20.11.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304 |
434,280.49
CHF
20.11.2025 |
434,280.49
CHF
20.11.2025 |
434,280.49
CHF
20.11.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
CH0522445540 |
1,843.94
CHF
20.11.2025 |
1,843.94
CHF
20.11.2025 |
1,843.94
CHF
20.11.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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