UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Unit/Shares
23,007
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars US Equities EB EUR H
LU2353478147 |
121.16
EUR
12.12.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR
LU2006281013 |
219.45
EUR
12.12.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD
LU1651323609 |
251.29
USD
12.12.2025 |
+13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIGITAL FUNDS Stars US Equities R EUR
LU1651323781 |
190.58
EUR
12.12.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
110.62
AUD
12.12.2025 |
110.62
AUD
12.12.2025 |
110.62
AUD
12.12.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
108.82
CHF
12.12.2025 |
108.82
CHF
12.12.2025 |
108.82
CHF
12.12.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
122.15
EUR
12.12.2025 |
122.15
EUR
12.12.2025 |
122.15
EUR
12.12.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
127.83
SGD
12.12.2025 |
127.83
SGD
12.12.2025 |
127.83
SGD
12.12.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
245.91
USD
12.12.2025 |
245.91
USD
12.12.2025 |
245.91
USD
12.12.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10,987.87
USD
12.12.2025 |
10,987.87
USD
12.12.2025 |
10,987.87
USD
12.12.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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