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483
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
116.27
EUR
21.11.2024 |
116.27
EUR
21.11.2024 |
116.27
EUR
21.11.2024 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
121.73
SGD
21.11.2024 |
121.73
SGD
21.11.2024 |
121.73
SGD
21.11.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
228.76
USD
21.11.2024 |
228.76
USD
21.11.2024 |
228.76
USD
21.11.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10,199.78
USD
21.11.2024 |
10,199.78
USD
21.11.2024 |
10,199.78
USD
21.11.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
129.70
CHF
21.11.2024 |
129.70
CHF
21.11.2024 |
129.70
CHF
21.11.2024 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
102.02
GBP
21.11.2024 |
102.02
GBP
21.11.2024 |
102.02
GBP
21.11.2024 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
135.17
USD
21.11.2024 |
135.17
USD
21.11.2024 |
135.17
USD
21.11.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
168.50
EUR
21.11.2024 |
168.50
EUR
21.11.2024 |
168.50
EUR
21.11.2024 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
108.10
EUR
21.11.2024 |
108.10
EUR
21.11.2024 |
108.10
EUR
21.11.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
195.69
CHF
21.11.2024 |
195.69
CHF
21.11.2024 |
195.69
CHF
21.11.2024 |
+25.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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