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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
117.98
EUR
06.09.2024 |
117.98
EUR
06.09.2024 |
117.98
EUR
06.09.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
123.63
SGD
06.09.2024 |
123.63
SGD
06.09.2024 |
123.63
SGD
06.09.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
231.48
USD
06.09.2024 |
231.48
USD
06.09.2024 |
231.48
USD
06.09.2024 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10,316.85
USD
06.09.2024 |
10,316.85
USD
06.09.2024 |
10,316.85
USD
06.09.2024 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
129.07
CHF
06.09.2024 |
129.07
CHF
06.09.2024 |
129.07
CHF
06.09.2024 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
103.03
GBP
06.09.2024 |
103.03
GBP
06.09.2024 |
103.03
GBP
06.09.2024 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
133.49
USD
06.09.2024 |
133.49
USD
06.09.2024 |
133.49
USD
06.09.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
166.77
EUR
06.09.2024 |
166.77
EUR
06.09.2024 |
166.77
EUR
06.09.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.53
EUR
06.09.2024 |
109.53
EUR
06.09.2024 |
109.53
EUR
06.09.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
173.66
CHF
06.09.2024 |
173.66
CHF
06.09.2024 |
173.66
CHF
06.09.2024 |
+11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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