UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595 |
921.69
CHF
09.01.2026 |
921.69
CHF
09.01.2026 |
921.69
CHF
09.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II (CHF hedged) I-X-acc
CH1466450827 |
994.25
CHF
09.01.2026 |
994.25
CHF
09.01.2026 |
994.25
CHF
09.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738 |
798.31
CHF
09.01.2026 |
798.31
CHF
09.01.2026 |
798.31
CHF
09.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746 |
805.01
CHF
09.01.2026 |
805.01
CHF
09.01.2026 |
805.01
CHF
09.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753 |
864,904.60
CHF
09.01.2026 |
864,904.60
CHF
09.01.2026 |
864,904.60
CHF
09.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274 |
2,396.82
CHF
09.01.2026 |
2,395.62
CHF
09.01.2026 |
2,395.62
CHF
09.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc
CH0180512904 |
2,021.41
CHF
09.01.2026 |
2,020.40
CHF
09.01.2026 |
2,020.40
CHF
09.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc
CH0035433488 |
2,510.40
CHF
09.01.2026 |
2,509.14
CHF
09.01.2026 |
2,509.14
CHF
09.01.2026 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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