UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310 |
451.36
CHF
07.08.2025 |
451.36
CHF
07.08.2025 |
451.36
CHF
07.08.2025 |
+11.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003 |
622.87
CHF
07.08.2025 |
622.87
CHF
07.08.2025 |
622.87
CHF
07.08.2025 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847 |
1,780.58
CHF
07.08.2025 |
1,780.58
CHF
07.08.2025 |
1,780.58
CHF
07.08.2025 |
+13.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1,290.60
CHF
07.08.2025 |
1,290.60
CHF
07.08.2025 |
1,290.60
CHF
07.08.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1,859.15
CHF
07.08.2025 |
1,859.15
CHF
07.08.2025 |
1,859.15
CHF
07.08.2025 |
+14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
127,449.04
CHF
07.08.2025 |
127,449.04
CHF
07.08.2025 |
127,449.04
CHF
07.08.2025 |
+14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1,298.86
GBP
07.08.2025 |
1,298.86
GBP
07.08.2025 |
1,298.86
GBP
07.08.2025 |
+13.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1,669.15
CHF
07.08.2025 |
1,669.15
CHF
07.08.2025 |
1,669.15
CHF
07.08.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
139,435.96
CHF
07.08.2025 |
139,435.96
CHF
07.08.2025 |
139,435.96
CHF
07.08.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
4,087.49
CHF
07.08.2025 |
4,087.49
CHF
07.08.2025 |
4,087.49
CHF
07.08.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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