UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003 |
602.67
CHF
03.10.2025 |
602.67
CHF
03.10.2025 |
602.67
CHF
03.10.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847 |
1,735.69
CHF
03.10.2025 |
1,735.69
CHF
03.10.2025 |
1,735.69
CHF
03.10.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1,258.27
CHF
03.10.2025 |
1,258.27
CHF
03.10.2025 |
1,258.27
CHF
03.10.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1,812.70
CHF
03.10.2025 |
1,812.70
CHF
03.10.2025 |
1,812.70
CHF
03.10.2025 |
+11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
124,264.64
CHF
03.10.2025 |
124,264.64
CHF
03.10.2025 |
124,264.64
CHF
03.10.2025 |
+11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1,362.85
GBP
03.10.2025 |
1,362.85
GBP
03.10.2025 |
1,362.85
GBP
03.10.2025 |
+19.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1,732.47
CHF
03.10.2025 |
1,732.47
CHF
03.10.2025 |
1,732.47
CHF
03.10.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
144,725.66
CHF
03.10.2025 |
144,725.66
CHF
03.10.2025 |
144,725.66
CHF
03.10.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
4,264.41
CHF
03.10.2025 |
4,264.41
CHF
03.10.2025 |
4,264.41
CHF
03.10.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304 |
440,116.63
CHF
03.10.2025 |
440,116.63
CHF
03.10.2025 |
440,116.63
CHF
03.10.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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