UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X
CH0259022512 |
870.67
CHF
21.11.2024 |
870.67
CHF
21.11.2024 |
870.67
CHF
21.11.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - CHF Exposure I-X
CH0043947545 |
1,281.24
CHF
21.11.2024 |
1,281.24
CHF
21.11.2024 |
1,281.24
CHF
21.11.2024 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1
CH0126480547 |
654.16
CHF
21.11.2024 |
654.16
CHF
21.11.2024 |
654.16
CHF
21.11.2024 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-B
CH0126480554 |
680.32
CHF
21.11.2024 |
680.32
CHF
21.11.2024 |
680.32
CHF
21.11.2024 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-X
CH0126480562 |
684.88
CHF
21.11.2024 |
684.88
CHF
21.11.2024 |
684.88
CHF
21.11.2024 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X
CH1162399898 |
931.43
CHF
21.11.2024 |
931.43
CHF
21.11.2024 |
931.43
CHF
21.11.2024 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A1
CH0042114261 |
1,924.79
CHF
21.11.2024 |
1,924.79
CHF
21.11.2024 |
1,924.79
CHF
21.11.2024 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A2
CH0257359726 |
1,582.07
CHF
21.11.2024 |
1,582.07
CHF
21.11.2024 |
1,582.07
CHF
21.11.2024 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A3
CH0487119098 |
1,197.59
CHF
21.11.2024 |
1,197.59
CHF
21.11.2024 |
1,197.59
CHF
21.11.2024 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-B
CH0042114337 |
1,974.16
CHF
21.11.2024 |
1,974.16
CHF
21.11.2024 |
1,974.16
CHF
21.11.2024 |
+12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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