UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-dist
CH1466449829 |
1,022.51
CHF
20.11.2025 |
1,022.51
CHF
20.11.2025 |
1,022.51
CHF
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1112281782 |
1,432.82
CHF
20.11.2025 |
1,432.82
CHF
20.11.2025 |
1,432.82
CHF
20.11.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-X-acc
CH1112281790 |
143,281.76
CHF
20.11.2025 |
143,281.76
CHF
20.11.2025 |
143,281.76
CHF
20.11.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A-acc
CH1112281683 |
1,421.45
CHF
20.11.2025 |
1,421.45
CHF
20.11.2025 |
1,421.45
CHF
20.11.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc
CH1112281725 |
1,299.33
CHF
20.11.2025 |
1,299.33
CHF
20.11.2025 |
1,299.33
CHF
20.11.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0266284626 |
2,117.13
CHF
20.11.2025 |
2,117.13
CHF
20.11.2025 |
2,117.13
CHF
20.11.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0266284642 |
2,030.29
CHF
20.11.2025 |
2,030.29
CHF
20.11.2025 |
2,030.29
CHF
20.11.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0266284618 |
2,158.65
CHF
20.11.2025 |
2,158.65
CHF
20.11.2025 |
2,158.65
CHF
20.11.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0266284675 |
2,209.76
CHF
20.11.2025 |
2,209.76
CHF
20.11.2025 |
2,209.76
CHF
20.11.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A-acc
CH0101922323 |
3,434.22
CHF
20.11.2025 |
3,434.22
CHF
20.11.2025 |
3,434.22
CHF
20.11.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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