UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0266284675 |
2,152.53
CHF
07.08.2025 |
2,152.53
CHF
07.08.2025 |
2,152.53
CHF
07.08.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A-acc
CH0101922323 |
3,334.54
CHF
07.08.2025 |
3,334.54
CHF
07.08.2025 |
3,334.54
CHF
07.08.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc
CH1305054723 |
1,300.73
CHF
07.08.2025 |
1,300.73
CHF
07.08.2025 |
1,300.73
CHF
07.08.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B-acc
CH0101922331 |
2,997.84
CHF
07.08.2025 |
2,997.84
CHF
07.08.2025 |
2,997.84
CHF
07.08.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X-acc
CH0101922372 |
3,161.56
CHF
07.08.2025 |
3,161.56
CHF
07.08.2025 |
3,161.56
CHF
07.08.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
CH0336601908 |
1,615.59
CHF
07.08.2025 |
1,615.59
CHF
07.08.2025 |
1,615.59
CHF
07.08.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
CH0336602161 |
1,636.14
CHF
07.08.2025 |
1,636.14
CHF
07.08.2025 |
1,636.14
CHF
07.08.2025 |
-2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
CH0255695477 |
1,709.72
CHF
07.08.2025 |
1,709.72
CHF
07.08.2025 |
1,709.72
CHF
07.08.2025 |
-2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
CH0366436894 |
1,270.10
CHF
07.08.2025 |
1,270.10
CHF
07.08.2025 |
1,270.10
CHF
07.08.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc
CH0125121183 |
2,180.08
CHF
07.08.2025 |
2,180.08
CHF
07.08.2025 |
2,180.08
CHF
07.08.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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