UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X
CH0259022512 |
871.52
CHF
13.11.2024 |
871.52
CHF
13.11.2024 |
871.52
CHF
13.11.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - CHF Exposure I-X
CH0043947545 |
1,279.09
CHF
13.11.2024 |
1,283.57
CHF
13.11.2024 |
1,283.57
CHF
13.11.2024 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1
CH0126480547 |
641.95
CHF
13.11.2024 |
641.95
CHF
13.11.2024 |
641.95
CHF
13.11.2024 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-B
CH0126480554 |
667.54
CHF
13.11.2024 |
667.54
CHF
13.11.2024 |
667.54
CHF
13.11.2024 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-X
CH0126480562 |
672.00
CHF
13.11.2024 |
672.00
CHF
13.11.2024 |
672.00
CHF
13.11.2024 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X
CH1162399898 |
931.11
CHF
13.11.2024 |
931.11
CHF
13.11.2024 |
931.11
CHF
13.11.2024 |
-1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A1
CH0042114261 |
1,907.21
CHF
13.11.2024 |
1,907.21
CHF
13.11.2024 |
1,907.21
CHF
13.11.2024 |
+11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A2
CH0257359726 |
1,567.62
CHF
13.11.2024 |
1,567.62
CHF
13.11.2024 |
1,567.62
CHF
13.11.2024 |
+11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A3
CH0487119098 |
1,186.65
CHF
13.11.2024 |
1,186.65
CHF
13.11.2024 |
1,186.65
CHF
13.11.2024 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-B
CH0042114337 |
1,956.08
CHF
13.11.2024 |
1,956.08
CHF
13.11.2024 |
1,956.08
CHF
13.11.2024 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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