UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B
CH0336602161 |
1,595.49
CHF
11.06.2025 |
1,595.49
CHF
11.06.2025 |
1,595.49
CHF
11.06.2025 |
-4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X
CH0255695477 |
1,667.09
CHF
11.06.2025 |
1,667.09
CHF
11.06.2025 |
1,667.09
CHF
11.06.2025 |
-4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
CH0366436894 |
1,308.49
CHF
11.06.2025 |
1,308.49
CHF
11.06.2025 |
1,308.49
CHF
11.06.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive II I-X
CH0125121183 |
2,114.58
CHF
11.06.2025 |
2,114.58
CHF
11.06.2025 |
2,114.58
CHF
11.06.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X
CH0147422908 |
1,501.35
CHF
11.06.2025 |
1,501.35
CHF
11.06.2025 |
1,501.35
CHF
11.06.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A1
CH0046159478 |
3,005.08
CHF
11.06.2025 |
3,005.08
CHF
11.06.2025 |
3,005.08
CHF
11.06.2025 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-B
CH0046160518 |
4,062.92
CHF
11.06.2025 |
4,062.92
CHF
11.06.2025 |
4,062.92
CHF
11.06.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X
CH0046161532 |
3,836.10
CHF
11.06.2025 |
3,836.10
CHF
11.06.2025 |
3,836.10
CHF
11.06.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X
CH0378452160 |
1,673.37
CHF
11.06.2025 |
1,673.37
CHF
11.06.2025 |
1,673.37
CHF
11.06.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B
CH0046164064 |
2,955.93
CHF
11.06.2025 |
2,955.93
CHF
11.06.2025 |
2,955.93
CHF
11.06.2025 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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