UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist
CH1466450017 |
1,011.51
CHF
09.01.2026 |
1,011.51
CHF
09.01.2026 |
1,011.51
CHF
09.01.2026 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A-acc
CH0046159478 |
3,267.55
CHF
09.01.2026 |
3,267.55
CHF
09.01.2026 |
3,267.55
CHF
09.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-B-acc
CH0046160518 |
4,419.20
CHF
09.01.2026 |
4,419.20
CHF
09.01.2026 |
4,419.20
CHF
09.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X-acc
CH0046161532 |
4,173.60
CHF
09.01.2026 |
4,173.60
CHF
09.01.2026 |
4,173.60
CHF
09.01.2026 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
CH0378452160 |
1,826.47
CHF
09.01.2026 |
1,826.47
CHF
09.01.2026 |
1,826.47
CHF
09.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-dist
CH1506250633 |
1,005.32
CHF
09.01.2026 |
1,005.32
CHF
09.01.2026 |
1,005.32
CHF
09.01.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B-acc
CH0046164064 |
3,225.51
CHF
09.01.2026 |
3,225.51
CHF
09.01.2026 |
3,225.51
CHF
09.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
CH0046164148 |
4,185.79
CHF
09.01.2026 |
4,185.79
CHF
09.01.2026 |
4,185.79
CHF
09.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc
CH0011764302 |
580.30
CHF
09.01.2026 |
580.30
CHF
09.01.2026 |
580.30
CHF
09.01.2026 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310 |
475.68
CHF
09.01.2026 |
475.68
CHF
09.01.2026 |
475.68
CHF
09.01.2026 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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