UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709 |
1,156.09
CHF
20.11.2025 |
1,156.09
CHF
20.11.2025 |
1,156.09
CHF
20.11.2025 |
+16.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1,446.66
CHF
20.11.2025 |
1,446.66
CHF
20.11.2025 |
1,446.66
CHF
20.11.2025 |
+16.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,457.10
CHF
20.11.2025 |
1,457.10
CHF
20.11.2025 |
1,457.10
CHF
20.11.2025 |
+16.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902 |
1,103.12
CHF
20.11.2025 |
1,103.12
CHF
20.11.2025 |
1,103.12
CHF
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,437.42
USD
20.11.2025 |
1,437.42
USD
20.11.2025 |
1,437.42
USD
20.11.2025 |
+30.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
CH0113748849 |
1,503.21
USD
20.11.2025 |
1,503.21
USD
20.11.2025 |
1,503.21
USD
20.11.2025 |
+30.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,797.39
USD
20.11.2025 |
1,797.39
USD
20.11.2025 |
1,797.39
USD
20.11.2025 |
+30.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,807.49
USD
20.11.2025 |
1,807.49
USD
20.11.2025 |
1,807.49
USD
20.11.2025 |
+30.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
1,126.46
CHF
20.11.2025 |
1,126.46
CHF
20.11.2025 |
1,126.46
CHF
20.11.2025 |
+15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-acc
CH0125122173 |
1,999.50
CHF
20.11.2025 |
1,999.50
CHF
20.11.2025 |
1,999.50
CHF
20.11.2025 |
+13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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