UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
1,034.50
CHF
07.08.2025 |
1,034.50
CHF
07.08.2025 |
1,034.50
CHF
07.08.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-acc
CH0125122173 |
1,948.13
CHF
07.08.2025 |
1,948.13
CHF
07.08.2025 |
1,948.13
CHF
07.08.2025 |
+10.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-dist
CH1466449829 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1112281782 |
1,382.12
CHF
07.08.2025 |
1,382.12
CHF
07.08.2025 |
1,382.12
CHF
07.08.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-X-acc
CH1112281790 |
138,211.88
CHF
07.08.2025 |
138,211.88
CHF
07.08.2025 |
138,211.88
CHF
07.08.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A-acc
CH1112281683 |
1,367.22
CHF
07.08.2025 |
1,367.22
CHF
07.08.2025 |
1,367.22
CHF
07.08.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc
CH1112281725 |
1,249.25
CHF
07.08.2025 |
1,249.25
CHF
07.08.2025 |
1,249.25
CHF
07.08.2025 |
-1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0266284626 |
2,063.37
CHF
07.08.2025 |
2,063.37
CHF
07.08.2025 |
2,063.37
CHF
07.08.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0266284642 |
1,978.74
CHF
07.08.2025 |
1,978.74
CHF
07.08.2025 |
1,978.74
CHF
07.08.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0266284618 |
2,103.08
CHF
07.08.2025 |
2,103.08
CHF
07.08.2025 |
2,103.08
CHF
07.08.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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