UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447 |
3,769.46
USD
20.11.2025 |
3,769.46
USD
20.11.2025 |
3,769.46
USD
20.11.2025 |
+29.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
CH0023760694 |
3,814.37
USD
20.11.2025 |
3,814.37
USD
20.11.2025 |
3,814.37
USD
20.11.2025 |
+29.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc
CH0252809618 |
2,504.49
CHF
20.11.2025 |
2,498.48
CHF
20.11.2025 |
2,498.48
CHF
20.11.2025 |
+20.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B-acc
CH0252809584 |
2,799.27
CHF
20.11.2025 |
2,792.55
CHF
20.11.2025 |
2,792.55
CHF
20.11.2025 |
+21.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc
CH0252809626 |
3,004.19
CHF
20.11.2025 |
2,996.98
CHF
20.11.2025 |
2,996.98
CHF
20.11.2025 |
+21.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X-acc
CH0592418203 |
1,031.27
EUR
20.11.2025 |
1,028.79
EUR
20.11.2025 |
1,028.79
EUR
20.11.2025 |
+22.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A-acc
CH1195110833 |
1,209.53
CHF
20.11.2025 |
1,209.53
CHF
20.11.2025 |
1,209.53
CHF
20.11.2025 |
+18.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887459 |
1,184.77
CHF
20.11.2025 |
1,184.77
CHF
20.11.2025 |
1,184.77
CHF
20.11.2025 |
+18.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A-acc
CH0018841301 |
3,122.06
USD
20.11.2025 |
3,114.57
USD
20.11.2025 |
3,114.57
USD
20.11.2025 |
+35.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X-acc
CH0018841327 |
3,726.65
USD
20.11.2025 |
3,717.71
USD
20.11.2025 |
3,717.71
USD
20.11.2025 |
+36.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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