UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A-acc
CH0018841301 |
2,807.35
USD
07.08.2025 |
2,807.35
USD
07.08.2025 |
2,807.35
USD
07.08.2025 |
+21.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X-acc
CH0018841327 |
3,342.81
USD
07.08.2025 |
3,342.81
USD
07.08.2025 |
3,342.81
USD
07.08.2025 |
+22.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709 |
1,060.40
CHF
07.08.2025 |
1,060.40
CHF
07.08.2025 |
1,060.40
CHF
07.08.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1,326.55
CHF
07.08.2025 |
1,326.55
CHF
07.08.2025 |
1,326.55
CHF
07.08.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,335.81
CHF
07.08.2025 |
1,335.81
CHF
07.08.2025 |
1,335.81
CHF
07.08.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,316.00
USD
07.08.2025 |
1,316.00
USD
07.08.2025 |
1,316.00
USD
07.08.2025 |
+19.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
CH0113748849 |
1,376.23
USD
07.08.2025 |
1,376.23
USD
07.08.2025 |
1,376.23
USD
07.08.2025 |
+19.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,645.11
USD
07.08.2025 |
1,645.11
USD
07.08.2025 |
1,645.11
USD
07.08.2025 |
+19.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,653.95
USD
07.08.2025 |
1,653.95
USD
07.08.2025 |
1,653.95
USD
07.08.2025 |
+19.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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