UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
74.93
CHF
18.12.2025 |
74.93
CHF
18.12.2025 |
74.93
CHF
18.12.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
871.64
CHF
18.12.2025 |
871.64
CHF
18.12.2025 |
871.64
CHF
18.12.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
892.05
CHF
18.12.2025 |
892.05
CHF
18.12.2025 |
892.05
CHF
18.12.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
905.31
CHF
18.12.2025 |
905.31
CHF
18.12.2025 |
905.31
CHF
18.12.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
941.05
CHF
18.12.2025 |
942.09
CHF
18.12.2025 |
942.09
CHF
18.12.2025 |
-6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
619.40
CHF
18.12.2025 |
620.08
CHF
18.12.2025 |
620.08
CHF
18.12.2025 |
-6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1,332.85
USD
18.12.2025 |
1,332.85
USD
18.12.2025 |
1,332.85
USD
18.12.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1,714.40
CAD
18.12.2025 |
1,714.40
CAD
18.12.2025 |
1,714.40
CAD
18.12.2025 |
+29.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
2,057.19
CHF
18.12.2025 |
2,057.19
CHF
18.12.2025 |
2,057.19
CHF
18.12.2025 |
+18.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
1,098.14
CHF
18.12.2025 |
1,098.14
CHF
18.12.2025 |
1,098.14
CHF
18.12.2025 |
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