UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
CH0015797134 |
1,200.27
CHF
20.11.2025 |
1,202.91
CHF
20.11.2025 |
1,202.91
CHF
20.11.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
CH0313486786 |
102,939.23
CHF
20.11.2025 |
103,165.70
CHF
20.11.2025 |
103,165.70
CHF
20.11.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587 |
100.50
CHF
20.11.2025 |
100.50
CHF
20.11.2025 |
100.50
CHF
20.11.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023 |
102.24
CHF
20.11.2025 |
102.24
CHF
20.11.2025 |
102.24
CHF
20.11.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072 |
102.61
CHF
20.11.2025 |
102.61
CHF
20.11.2025 |
102.61
CHF
20.11.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653 |
1,065.12
CHF
20.11.2025 |
1,065.12
CHF
20.11.2025 |
1,065.12
CHF
20.11.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646 |
1,072.85
CHF
20.11.2025 |
1,072.85
CHF
20.11.2025 |
1,072.85
CHF
20.11.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695 |
1,074.56
CHF
20.11.2025 |
1,074.56
CHF
20.11.2025 |
1,074.56
CHF
20.11.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703 |
108,406.42
CHF
20.11.2025 |
108,406.42
CHF
20.11.2025 |
108,406.42
CHF
20.11.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130 |
1,146.24
CHF
20.11.2025 |
1,146.24
CHF
20.11.2025 |
1,146.24
CHF
20.11.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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