UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130 |
1,143.80
CHF
03.10.2025 |
1,143.80
CHF
03.10.2025 |
1,143.80
CHF
03.10.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221 |
1,108.49
CHF
03.10.2025 |
1,108.49
CHF
03.10.2025 |
1,108.49
CHF
03.10.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262 |
1,108.81
CHF
03.10.2025 |
1,108.81
CHF
03.10.2025 |
1,108.81
CHF
03.10.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc
CH0015796813 |
1,143.48
CHF
03.10.2025 |
1,142.57
CHF
03.10.2025 |
1,142.57
CHF
03.10.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc
CH0015057356 |
1,164.13
CHF
03.10.2025 |
1,163.20
CHF
03.10.2025 |
1,163.20
CHF
03.10.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
CH0015796904 |
1,169.50
CHF
03.10.2025 |
1,168.56
CHF
03.10.2025 |
1,168.56
CHF
03.10.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc
CH0022466079 |
1,044.96
CHF
03.10.2025 |
1,044.12
CHF
03.10.2025 |
1,044.12
CHF
03.10.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
CH0022466178 |
1,068.69
CHF
03.10.2025 |
1,067.84
CHF
03.10.2025 |
1,067.84
CHF
03.10.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc
CH0318156509 |
99,020.74
CHF
03.10.2025 |
98,941.52
CHF
03.10.2025 |
98,941.52
CHF
03.10.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc
CH0016640911 |
857.51
CHF
03.10.2025 |
857.51
CHF
03.10.2025 |
857.51
CHF
03.10.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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