UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662 |
78.39
CHF
21.11.2024 |
78.39
CHF
21.11.2024 |
78.39
CHF
21.11.2024 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911 |
860.69
CHF
21.11.2024 |
860.69
CHF
21.11.2024 |
860.69
CHF
21.11.2024 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929 |
887.99
CHF
21.11.2024 |
887.99
CHF
21.11.2024 |
887.99
CHF
21.11.2024 |
-1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937 |
891.63
CHF
21.11.2024 |
891.63
CHF
21.11.2024 |
891.63
CHF
21.11.2024 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1
CH0189613570 |
868.41
CHF
21.11.2024 |
868.41
CHF
21.11.2024 |
868.41
CHF
21.11.2024 |
-2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X
CH0189613620 |
904.64
CHF
21.11.2024 |
904.64
CHF
21.11.2024 |
904.64
CHF
21.11.2024 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0044514682 |
885.55
CHF
21.11.2024 |
885.55
CHF
21.11.2024 |
885.55
CHF
21.11.2024 |
-2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0044514732 |
906.10
CHF
21.11.2024 |
906.10
CHF
21.11.2024 |
906.10
CHF
21.11.2024 |
-2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0044515267 |
919.27
CHF
21.11.2024 |
919.27
CHF
21.11.2024 |
919.27
CHF
21.11.2024 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
CH0012966757 |
1,000.55
CHF
21.11.2024 |
1,000.55
CHF
21.11.2024 |
1,000.55
CHF
21.11.2024 |
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