UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1
CH0302288847 |
1,552.97
CHF
21.11.2024 |
1,552.97
CHF
21.11.2024 |
1,552.97
CHF
21.11.2024 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-B
CH0302290082 |
1,125.23
CHF
21.11.2024 |
1,125.23
CHF
21.11.2024 |
1,125.23
CHF
21.11.2024 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X
CH0302290124 |
1,620.65
CHF
21.11.2024 |
1,620.65
CHF
21.11.2024 |
1,620.65
CHF
21.11.2024 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X
CH0302290181 |
111,098.91
CHF
21.11.2024 |
111,098.91
CHF
21.11.2024 |
111,098.91
CHF
21.11.2024 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
CH1216998422 |
1,151.95
GBP
21.11.2024 |
1,151.95
GBP
21.11.2024 |
1,151.95
GBP
21.11.2024 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1,526.35
CHF
21.11.2024 |
1,526.35
CHF
21.11.2024 |
1,526.35
CHF
21.11.2024 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
127,506.39
CHF
21.11.2024 |
127,506.39
CHF
21.11.2024 |
127,506.39
CHF
21.11.2024 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
4,182.76
CHF
21.11.2024 |
4,182.76
CHF
21.11.2024 |
4,182.76
CHF
21.11.2024 |
+32.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X
CH0189332304 |
431,689.75
CHF
21.11.2024 |
431,689.75
CHF
21.11.2024 |
431,689.75
CHF
21.11.2024 |
+32.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0121800749 |
916.45
CHF
21.11.2024 |
916.45
CHF
21.11.2024 |
916.45
CHF
21.11.2024 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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