UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
CH0107690882 |
1,384.19
EUR
28.02.2025 |
1,384.19
EUR
28.02.2025 |
1,384.19
EUR
28.02.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) Q-PF
CH0289835941 |
1,226.75
EUR
28.02.2025 |
1,226.75
EUR
28.02.2025 |
1,226.75
EUR
28.02.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) P-PF
CH0107690874 |
1,634.74
USD
28.02.2025 |
1,634.74
USD
28.02.2025 |
1,634.74
USD
28.02.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) Q-PF
CH0289835859 |
1,436.03
USD
28.02.2025 |
1,436.03
USD
28.02.2025 |
1,436.03
USD
28.02.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-A1
CH0189613653 |
1,046.97
CHF
16.04.2025 |
1,046.97
CHF
16.04.2025 |
1,046.97
CHF
16.04.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-B
CH0189613646 |
1,054.11
CHF
16.04.2025 |
1,054.11
CHF
16.04.2025 |
1,054.11
CHF
16.04.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-X
CH0189613695 |
1,055.50
CHF
16.04.2025 |
1,055.50
CHF
16.04.2025 |
1,055.50
CHF
16.04.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II U-X
CH0189613703 |
106,483.79
CHF
16.04.2025 |
106,483.79
CHF
16.04.2025 |
106,483.79
CHF
16.04.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1
CH0015796813 |
1,128.87
CHF
16.04.2025 |
1,128.87
CHF
16.04.2025 |
1,128.87
CHF
16.04.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B
CH0015057356 |
1,148.06
CHF
16.04.2025 |
1,148.06
CHF
16.04.2025 |
1,148.06
CHF
16.04.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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