UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703 |
108,127.48
CHF
09.01.2026 |
108,127.48
CHF
09.01.2026 |
108,127.48
CHF
09.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130 |
1,141.79
CHF
09.01.2026 |
1,141.79
CHF
09.01.2026 |
1,141.79
CHF
09.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221 |
1,106.83
CHF
09.01.2026 |
1,106.83
CHF
09.01.2026 |
1,106.83
CHF
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262 |
1,107.28
CHF
09.01.2026 |
1,107.28
CHF
09.01.2026 |
1,107.28
CHF
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc
CH0015796813 |
1,141.17
CHF
09.01.2026 |
1,140.60
CHF
09.01.2026 |
1,140.60
CHF
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc
CH0015057356 |
1,162.47
CHF
09.01.2026 |
1,161.89
CHF
09.01.2026 |
1,161.89
CHF
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
CH0015796904 |
1,168.00
CHF
09.01.2026 |
1,167.42
CHF
09.01.2026 |
1,167.42
CHF
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc
CH0022466079 |
1,041.29
CHF
09.01.2026 |
1,041.29
CHF
09.01.2026 |
1,041.29
CHF
09.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
CH0022466178 |
1,065.75
CHF
09.01.2026 |
1,065.75
CHF
09.01.2026 |
1,065.75
CHF
09.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc
CH0318156509 |
98,747.89
CHF
09.01.2026 |
98,747.89
CHF
09.01.2026 |
98,747.89
CHF
09.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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