UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
CH0017257012 |
992.14
CHF
03.10.2025 |
992.14
CHF
03.10.2025 |
992.14
CHF
03.10.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc
CH0017257038 |
987.75
CHF
03.10.2025 |
987.75
CHF
03.10.2025 |
987.75
CHF
03.10.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613729 |
1,077.52
CHF
03.10.2025 |
1,077.52
CHF
03.10.2025 |
1,077.52
CHF
03.10.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613711 |
1,081.66
CHF
03.10.2025 |
1,081.66
CHF
03.10.2025 |
1,081.66
CHF
03.10.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613752 |
1,086.10
CHF
03.10.2025 |
1,086.10
CHF
03.10.2025 |
1,086.10
CHF
03.10.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613760 |
109,645.08
CHF
03.10.2025 |
109,645.08
CHF
03.10.2025 |
109,645.08
CHF
03.10.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
CH0046159403 |
1,153.37
CHF
03.10.2025 |
1,153.37
CHF
03.10.2025 |
1,153.37
CHF
03.10.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc
CH0046159437 |
1,174.25
CHF
03.10.2025 |
1,174.25
CHF
03.10.2025 |
1,174.25
CHF
03.10.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
CH0015797019 |
1,168.97
CHF
03.10.2025 |
1,168.03
CHF
03.10.2025 |
1,168.03
CHF
03.10.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
CH1328414953 |
1,052.84
CHF
03.10.2025 |
1,052.00
CHF
03.10.2025 |
1,052.00
CHF
03.10.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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