UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
CH0107690882 |
1,362.15
EUR
30.04.2025 |
1,362.15
EUR
30.04.2025 |
1,362.15
EUR
30.04.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) Q-PF
CH0289835941 |
1,208.67
EUR
30.04.2025 |
1,208.67
EUR
30.04.2025 |
1,208.67
EUR
30.04.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) P-PF
CH0107690874 |
1,614.57
USD
30.04.2025 |
1,614.57
USD
30.04.2025 |
1,614.57
USD
30.04.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) Q-PF
CH0289835859 |
1,420.09
USD
30.04.2025 |
1,420.09
USD
30.04.2025 |
1,420.09
USD
30.04.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-A1
CH0189613653 |
1,058.36
CHF
05.06.2025 |
1,058.36
CHF
05.06.2025 |
1,058.36
CHF
05.06.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-B
CH0189613646 |
1,065.68
CHF
05.06.2025 |
1,065.68
CHF
05.06.2025 |
1,065.68
CHF
05.06.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-X
CH0189613695 |
1,067.16
CHF
05.06.2025 |
1,067.16
CHF
05.06.2025 |
1,067.16
CHF
05.06.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II U-X
CH0189613703 |
107,659.53
CHF
05.06.2025 |
107,659.53
CHF
05.06.2025 |
107,659.53
CHF
05.06.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1
CH0015796813 |
1,140.74
CHF
05.06.2025 |
1,140.74
CHF
05.06.2025 |
1,140.74
CHF
05.06.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B
CH0015057356 |
1,160.48
CHF
05.06.2025 |
1,160.48
CHF
05.06.2025 |
1,160.48
CHF
05.06.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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