UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
CH0565892822 |
189.78
USD
06.08.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD I-B acc
CH1216996707 |
169.28
USD
06.08.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS Overnight Rate SF ETF USD acc
CH1415798466 |
5.08
USD
06.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc
CH1415798458 |
5.00
CHF
06.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF
CH0357278222 |
1,214.52
CHF
30.06.2025 |
1,214.52
CHF
30.06.2025 |
1,214.52
CHF
30.06.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) P-PF
CH0018784717 |
1,488.06
CHF
30.06.2025 |
1,488.06
CHF
30.06.2025 |
1,488.06
CHF
30.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) Q-PF
CH0289835255 |
1,135.91
CHF
30.06.2025 |
1,135.91
CHF
30.06.2025 |
1,135.91
CHF
30.06.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
CH0107690882 |
1,378.40
EUR
30.06.2025 |
1,378.40
EUR
30.06.2025 |
1,378.40
EUR
30.06.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) Q-PF
CH0289835941 |
1,224.56
EUR
30.06.2025 |
1,224.56
EUR
30.06.2025 |
1,224.56
EUR
30.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) P-PF
CH0107690874 |
1,639.68
USD
30.06.2025 |
1,639.68
USD
30.06.2025 |
1,639.68
USD
30.06.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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