UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X
CH0255695477 |
1,777.65
CHF
13.11.2024 |
1,777.65
CHF
13.11.2024 |
1,777.65
CHF
13.11.2024 |
+17.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
CH0366436894 |
1,147.85
CHF
13.11.2024 |
1,147.85
CHF
13.11.2024 |
1,147.85
CHF
13.11.2024 |
+32.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive II I-X
CH0125121183 |
2,072.78
CHF
13.11.2024 |
2,072.78
CHF
13.11.2024 |
2,072.78
CHF
13.11.2024 |
+10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X
CH0147422908 |
1,490.63
CHF
13.11.2024 |
1,490.63
CHF
13.11.2024 |
1,490.63
CHF
13.11.2024 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A1
CH0046159478 |
2,778.06
CHF
13.11.2024 |
2,778.06
CHF
13.11.2024 |
2,778.06
CHF
13.11.2024 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-B
CH0046160518 |
3,756.18
CHF
13.11.2024 |
3,756.18
CHF
13.11.2024 |
3,756.18
CHF
13.11.2024 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X
CH0046161532 |
3,546.07
CHF
13.11.2024 |
3,546.07
CHF
13.11.2024 |
3,546.07
CHF
13.11.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X
CH0378452160 |
1,557.77
CHF
13.11.2024 |
1,557.77
CHF
13.11.2024 |
1,557.77
CHF
13.11.2024 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B
CH0046164064 |
2,751.88
CHF
13.11.2024 |
2,751.88
CHF
13.11.2024 |
2,751.88
CHF
13.11.2024 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X
CH0046164148 |
3,569.73
CHF
13.11.2024 |
3,569.73
CHF
13.11.2024 |
3,569.73
CHF
13.11.2024 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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