UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-A-acc
CH0017257004 |
968.38
CHF
09.01.2026 |
968.09
CHF
09.01.2026 |
968.09
CHF
09.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
CH0017257012 |
992.95
CHF
09.01.2026 |
992.65
CHF
09.01.2026 |
992.65
CHF
09.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc
CH0017257038 |
988.70
CHF
09.01.2026 |
988.40
CHF
09.01.2026 |
988.40
CHF
09.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613729 |
1,076.41
CHF
09.01.2026 |
1,076.41
CHF
09.01.2026 |
1,076.41
CHF
09.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613711 |
1,080.77
CHF
09.01.2026 |
1,080.77
CHF
09.01.2026 |
1,080.77
CHF
09.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613752 |
1,085.33
CHF
09.01.2026 |
1,085.33
CHF
09.01.2026 |
1,085.33
CHF
09.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613760 |
109,567.72
CHF
09.01.2026 |
109,567.72
CHF
09.01.2026 |
109,567.72
CHF
09.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
CH0046159403 |
1,148.79
CHF
09.01.2026 |
1,148.79
CHF
09.01.2026 |
1,148.79
CHF
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc
CH0046159437 |
1,169.73
CHF
09.01.2026 |
1,169.73
CHF
09.01.2026 |
1,169.73
CHF
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
CH0015797019 |
1,164.84
CHF
09.01.2026 |
1,167.52
CHF
09.01.2026 |
1,167.52
CHF
09.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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