UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B
CH0266284618 |
2,008.72
CHF
13.11.2024 |
2,008.72
CHF
13.11.2024 |
2,008.72
CHF
13.11.2024 |
+18.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X
CH0266284675 |
2,055.59
CHF
13.11.2024 |
2,055.59
CHF
13.11.2024 |
2,055.59
CHF
13.11.2024 |
+18.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1
CH0101922323 |
3,331.71
CHF
13.11.2024 |
3,331.71
CHF
13.11.2024 |
3,331.71
CHF
13.11.2024 |
+26.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3
CH1305054723 |
1,305.53
CHF
13.11.2024 |
1,305.53
CHF
13.11.2024 |
1,305.53
CHF
13.11.2024 |
+26.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B
CH0101922331 |
2,994.74
CHF
13.11.2024 |
2,994.74
CHF
13.11.2024 |
2,994.74
CHF
13.11.2024 |
+26.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X
CH0101922372 |
3,157.52
CHF
13.11.2024 |
3,157.52
CHF
13.11.2024 |
3,157.52
CHF
13.11.2024 |
+26.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X
CH0595244341 |
1,314.37
CHF
13.11.2024 |
1,314.37
CHF
13.11.2024 |
1,314.37
CHF
13.11.2024 |
+27.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X-dist
CH1213843217 |
1,289.31
CHF
13.11.2024 |
1,289.31
CHF
13.11.2024 |
1,289.31
CHF
13.11.2024 |
+27.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A1
CH0336601908 |
1,681.59
CHF
13.11.2024 |
1,681.59
CHF
13.11.2024 |
1,681.59
CHF
13.11.2024 |
+16.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B
CH0336602161 |
1,701.55
CHF
13.11.2024 |
1,701.55
CHF
13.11.2024 |
1,701.55
CHF
13.11.2024 |
+17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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