UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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774
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
151.25
USD
21.11.2025 |
151.25
USD
21.11.2025 |
151.25
USD
21.11.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
134.06
USD
21.11.2025 |
134.06
USD
21.11.2025 |
134.06
USD
21.11.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449 |
9,536.59
CHF
24.11.2025 |
9,535.64
CHF
24.11.2025 |
9,535.64
CHF
24.11.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401 |
157.34
CHF
24.11.2025 |
157.32
CHF
24.11.2025 |
157.32
CHF
24.11.2025 |
+12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807 |
9,484.13
CHF
24.11.2025 |
9,483.18
CHF
24.11.2025 |
9,483.18
CHF
24.11.2025 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022 |
149.81
CHF
24.11.2025 |
149.80
CHF
24.11.2025 |
149.80
CHF
24.11.2025 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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