UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,953
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
106.97
CHF
02.06.2025 |
106.81
CHF
02.06.2025 |
106.81
CHF
02.06.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
95.68
CHF
02.06.2025 |
95.54
CHF
02.06.2025 |
95.54
CHF
02.06.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
14.81
EUR
02.06.2025 |
14.81
EUR
02.06.2025 |
14.81
EUR
02.06.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
11.90
EUR
02.06.2025 |
11.90
EUR
02.06.2025 |
11.90
EUR
02.06.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147 |
120.76
EUR
02.06.2025 |
120.76
EUR
02.06.2025 |
120.76
EUR
02.06.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
104.32
EUR
02.06.2025 |
104.32
EUR
02.06.2025 |
104.32
EUR
02.06.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
115.60
USD
02.06.2025 |
115.60
USD
02.06.2025 |
115.60
USD
02.06.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
17.97
USD
02.06.2025 |
17.97
USD
02.06.2025 |
17.97
USD
02.06.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
15.11
USD
02.06.2025 |
15.11
USD
02.06.2025 |
15.11
USD
02.06.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
142.70
USD
02.06.2025 |
142.70
USD
02.06.2025 |
142.70
USD
02.06.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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