UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,070
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.93
USD
06.10.2025 |
103.93
USD
06.10.2025 |
103.93
USD
06.10.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
133.99
USD
06.10.2025 |
133.99
USD
06.10.2025 |
133.99
USD
06.10.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
118.38
USD
06.10.2025 |
118.38
USD
06.10.2025 |
118.38
USD
06.10.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
136.53
USD
06.10.2025 |
136.53
USD
06.10.2025 |
136.53
USD
06.10.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776 |
116.29
USD
06.10.2025 |
116.29
USD
06.10.2025 |
116.29
USD
06.10.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.74
CHF
06.10.2025 |
13.74
CHF
06.10.2025 |
13.74
CHF
06.10.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.63
CHF
06.10.2025 |
11.63
CHF
06.10.2025 |
11.63
CHF
06.10.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
126.67
CHF
06.10.2025 |
126.67
CHF
06.10.2025 |
126.67
CHF
06.10.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402 |
116.82
CHF
06.10.2025 |
116.82
CHF
06.10.2025 |
116.82
CHF
06.10.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491 |
17.59
EUR
06.10.2025 |
17.59
EUR
06.10.2025 |
17.59
EUR
06.10.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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