UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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701
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0560899525 |
93.97
CHF
04.04.2025 |
94.05
CHF
04.04.2025 |
94.05
CHF
04.04.2025 |
-4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0004311335 |
801.20
CHF
04.04.2025 |
800.16
CHF
04.04.2025 |
800.16
CHF
04.04.2025 |
-3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203271777 |
149.66
CHF
04.04.2025 |
149.47
CHF
04.04.2025 |
149.47
CHF
04.04.2025 |
-3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0502155606 |
107.21
CHF
04.04.2025 |
107.07
CHF
04.04.2025 |
107.07
CHF
04.04.2025 |
-3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
CH0431276150 |
11,408.38
CHF
04.04.2025 |
11,393.55
CHF
04.04.2025 |
11,393.55
CHF
04.04.2025 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
CH0205552091 |
178.73
CHF
04.04.2025 |
178.60
CHF
04.04.2025 |
178.60
CHF
04.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist
CH0206574912 |
172.97
CHF
04.04.2025 |
172.85
CHF
04.04.2025 |
172.85
CHF
04.04.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist
CH0127276381 |
214.09
CHF
04.04.2025 |
213.94
CHF
04.04.2025 |
213.94
CHF
04.04.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q-dist
CH0203270225 |
157.91
CHF
04.04.2025 |
157.80
CHF
04.04.2025 |
157.80
CHF
04.04.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL-dist
CH0500707168 |
122.16
CHF
04.04.2025 |
122.07
CHF
04.04.2025 |
122.07
CHF
04.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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