UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B
CH0252809667 |
1,250.97
CHF
12.11.2024 |
1,250.97
CHF
12.11.2024 |
1,250.97
CHF
12.11.2024 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X
CH0252809717 |
1,259.43
CHF
12.11.2024 |
1,259.43
CHF
12.11.2024 |
1,259.43
CHF
12.11.2024 |
+12.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1
CH0106623892 |
1,137.49
USD
12.11.2024 |
1,137.49
USD
12.11.2024 |
1,137.49
USD
12.11.2024 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2
CH0113748849 |
1,189.56
USD
12.11.2024 |
1,189.56
USD
12.11.2024 |
1,189.56
USD
12.11.2024 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B
CH0106623900 |
1,421.40
USD
12.11.2024 |
1,421.40
USD
12.11.2024 |
1,421.40
USD
12.11.2024 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X
CH0106623884 |
1,428.76
USD
12.11.2024 |
1,428.76
USD
12.11.2024 |
1,428.76
USD
12.11.2024 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X
CH1167887517 |
973.89
CHF
12.11.2024 |
973.89
CHF
12.11.2024 |
973.89
CHF
12.11.2024 |
+14.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X
CH0125122173 |
1,740.74
CHF
12.11.2024 |
1,740.74
CHF
12.11.2024 |
1,740.74
CHF
12.11.2024 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1
CH0522445540 |
1,767.95
CHF
13.11.2024 |
1,767.95
CHF
13.11.2024 |
1,767.95
CHF
13.11.2024 |
+19.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B
CH0518771131 |
1,818.43
CHF
13.11.2024 |
1,818.43
CHF
13.11.2024 |
1,818.43
CHF
13.11.2024 |
+19.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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