UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B
CH0252809667 |
1,236.03
CHF
21.11.2024 |
1,236.03
CHF
21.11.2024 |
1,236.03
CHF
21.11.2024 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X
CH0252809717 |
1,244.42
CHF
21.11.2024 |
1,244.42
CHF
21.11.2024 |
1,244.42
CHF
21.11.2024 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1
CH0106623892 |
1,120.44
USD
21.11.2024 |
1,120.44
USD
21.11.2024 |
1,120.44
USD
21.11.2024 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2
CH0113748849 |
1,171.73
USD
21.11.2024 |
1,171.73
USD
21.11.2024 |
1,171.73
USD
21.11.2024 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B
CH0106623900 |
1,400.13
USD
21.11.2024 |
1,400.13
USD
21.11.2024 |
1,400.13
USD
21.11.2024 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X
CH0106623884 |
1,407.42
USD
21.11.2024 |
1,407.42
USD
21.11.2024 |
1,407.42
USD
21.11.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X
CH1167887517 |
963.39
CHF
21.11.2024 |
963.39
CHF
21.11.2024 |
963.39
CHF
21.11.2024 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X
CH0125122173 |
1,736.51
CHF
21.11.2024 |
1,736.51
CHF
21.11.2024 |
1,736.51
CHF
21.11.2024 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1
CH0522445540 |
1,765.77
CHF
21.11.2024 |
1,765.77
CHF
21.11.2024 |
1,765.77
CHF
21.11.2024 |
+19.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B
CH0518771131 |
1,816.50
CHF
21.11.2024 |
1,816.50
CHF
21.11.2024 |
1,816.50
CHF
21.11.2024 |
+19.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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