UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,953
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
86.55
CHF
02.06.2025 |
86.55
CHF
02.06.2025 |
86.55
CHF
02.06.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
97.09
EUR
02.06.2025 |
97.09
EUR
02.06.2025 |
97.09
EUR
02.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
107.82
EUR
02.06.2025 |
107.82
EUR
02.06.2025 |
107.82
EUR
02.06.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
97.45
EUR
02.06.2025 |
97.45
EUR
02.06.2025 |
97.45
EUR
02.06.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
108.97
EUR
02.06.2025 |
108.97
EUR
02.06.2025 |
108.97
EUR
02.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
95.03
EUR
02.06.2025 |
95.03
EUR
02.06.2025 |
95.03
EUR
02.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,011.99
HKD
02.06.2025 |
1,011.99
HKD
02.06.2025 |
1,011.99
HKD
02.06.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,446,893.20
USD
02.06.2025 |
6,446,893.20
USD
02.06.2025 |
6,446,893.20
USD
02.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
101.29
USD
02.06.2025 |
101.29
USD
02.06.2025 |
101.29
USD
02.06.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
128.01
USD
02.06.2025 |
128.01
USD
02.06.2025 |
128.01
USD
02.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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