UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,806
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762
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
96.26
EUR
24.07.2025 |
96.14
EUR
24.07.2025 |
96.14
EUR
24.07.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,023.28
HKD
24.07.2025 |
1,023.28
HKD
24.07.2025 |
1,023.28
HKD
24.07.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,583,357.22
USD
24.07.2025 |
6,583,357.22
USD
24.07.2025 |
6,583,357.22
USD
24.07.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
102.35
USD
24.07.2025 |
102.35
USD
24.07.2025 |
102.35
USD
24.07.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
130.64
USD
24.07.2025 |
130.64
USD
24.07.2025 |
130.64
USD
24.07.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
117.29
USD
24.07.2025 |
117.29
USD
24.07.2025 |
117.29
USD
24.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
132.96
USD
24.07.2025 |
132.96
USD
24.07.2025 |
132.96
USD
24.07.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776 |
115.70
USD
24.07.2025 |
115.70
USD
24.07.2025 |
115.70
USD
24.07.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.35
CHF
24.07.2025 |
13.35
CHF
24.07.2025 |
13.35
CHF
24.07.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.30
CHF
24.07.2025 |
11.30
CHF
24.07.2025 |
11.30
CHF
24.07.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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