UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
97.40
EUR
05.06.2025 |
97.62
EUR
05.06.2025 |
97.62
EUR
05.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
108.17
EUR
05.06.2025 |
108.42
EUR
05.06.2025 |
108.42
EUR
05.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
97.76
EUR
05.06.2025 |
97.98
EUR
05.06.2025 |
97.98
EUR
05.06.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
109.33
EUR
05.06.2025 |
109.58
EUR
05.06.2025 |
109.58
EUR
05.06.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
95.33
EUR
05.06.2025 |
95.55
EUR
05.06.2025 |
95.55
EUR
05.06.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,016.30
HKD
05.06.2025 |
1,016.30
HKD
05.06.2025 |
1,016.30
HKD
05.06.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,473,355.16
USD
05.06.2025 |
6,473,355.16
USD
05.06.2025 |
6,473,355.16
USD
05.06.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
101.71
USD
05.06.2025 |
101.71
USD
05.06.2025 |
101.71
USD
05.06.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
128.53
USD
05.06.2025 |
128.53
USD
05.06.2025 |
128.53
USD
05.06.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
115.39
USD
05.06.2025 |
115.39
USD
05.06.2025 |
115.39
USD
05.06.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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