UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,073
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756
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
97.55
EUR
08.01.2026 |
97.55
EUR
08.01.2026 |
97.55
EUR
08.01.2026 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,031.77
HKD
08.01.2026 |
1,031.77
HKD
08.01.2026 |
1,031.77
HKD
08.01.2026 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,870,282.44
USD
08.01.2026 |
6,870,282.44
USD
08.01.2026 |
6,870,282.44
USD
08.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.97
USD
08.01.2026 |
103.97
USD
08.01.2026 |
103.97
USD
08.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
136.07
USD
08.01.2026 |
136.07
USD
08.01.2026 |
136.07
USD
08.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
120.22
USD
08.01.2026 |
120.22
USD
08.01.2026 |
120.22
USD
08.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
138.84
USD
08.01.2026 |
138.84
USD
08.01.2026 |
138.84
USD
08.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776 |
118.26
USD
08.01.2026 |
118.26
USD
08.01.2026 |
118.26
USD
08.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
14.06
CHF
08.01.2026 |
14.06
CHF
08.01.2026 |
14.06
CHF
08.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.85
CHF
08.01.2026 |
11.85
CHF
08.01.2026 |
11.85
CHF
08.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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