UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,073
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756
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777 |
130.12
SGD
08.01.2026 |
130.12
SGD
08.01.2026 |
130.12
SGD
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
133.76
SGD
08.01.2026 |
133.76
SGD
08.01.2026 |
133.76
SGD
08.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
5,109,170.52
USD
08.01.2026 |
5,109,170.52
USD
08.01.2026 |
5,109,170.52
USD
08.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
7,291,205.70
USD
08.01.2026 |
7,291,205.70
USD
08.01.2026 |
7,291,205.70
USD
08.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
100.61
USD
08.01.2026 |
100.61
USD
08.01.2026 |
100.61
USD
08.01.2026 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
140.85
USD
08.01.2026 |
140.85
USD
08.01.2026 |
140.85
USD
08.01.2026 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
108.54
USD
08.01.2026 |
108.54
USD
08.01.2026 |
108.54
USD
08.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
150.24
USD
08.01.2026 |
150.24
USD
08.01.2026 |
150.24
USD
08.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
117.49
EUR
08.01.2026 |
117.49
EUR
08.01.2026 |
117.49
EUR
08.01.2026 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
111.09
EUR
08.01.2026 |
111.09
EUR
08.01.2026 |
111.09
EUR
08.01.2026 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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