UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,194
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401 |
3,783,638.73
EUR
24.11.2025 |
3,783,638.73
EUR
24.11.2025 |
3,783,638.73
EUR
24.11.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599188403 |
122.97
EUR
24.11.2025 |
122.97
EUR
24.11.2025 |
122.97
EUR
24.11.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599188585 |
132.29
EUR
24.11.2025 |
132.29
EUR
24.11.2025 |
132.29
EUR
24.11.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912678 |
134.59
GBP
24.11.2025 |
134.59
GBP
24.11.2025 |
134.59
GBP
24.11.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912751 |
142.13
GBP
24.11.2025 |
142.13
GBP
24.11.2025 |
142.13
GBP
24.11.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599188668 |
135.18
SGD
24.11.2025 |
135.18
SGD
24.11.2025 |
135.18
SGD
24.11.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc
LU1622991310 |
7,594,984.95
USD
24.11.2025 |
7,594,984.95
USD
24.11.2025 |
7,594,984.95
USD
24.11.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU1599188155 |
104.85
USD
24.11.2025 |
104.85
USD
24.11.2025 |
104.85
USD
24.11.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc
LU1599187934 |
146.31
USD
24.11.2025 |
146.31
USD
24.11.2025 |
146.31
USD
24.11.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU1898250995 |
112.06
USD
24.11.2025 |
112.06
USD
24.11.2025 |
112.06
USD
24.11.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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