UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,078
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768
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
97.07
USD
06.10.2025 |
97.07
USD
06.10.2025 |
97.07
USD
06.10.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
148.16
USD
06.10.2025 |
148.16
USD
06.10.2025 |
148.16
USD
06.10.2025 |
+10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
109.12
USD
06.10.2025 |
109.12
USD
06.10.2025 |
109.12
USD
06.10.2025 |
+10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
102.23
USD
06.10.2025 |
102.23
USD
06.10.2025 |
102.23
USD
06.10.2025 |
+10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027 |
96.57
CHF
06.10.2025 |
96.57
CHF
06.10.2025 |
96.57
CHF
06.10.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373 |
101.87
CHF
06.10.2025 |
101.87
CHF
06.10.2025 |
101.87
CHF
06.10.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530 |
104.83
EUR
06.10.2025 |
104.83
EUR
06.10.2025 |
104.83
EUR
06.10.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599186613 |
110.59
EUR
06.10.2025 |
110.59
EUR
06.10.2025 |
110.59
EUR
06.10.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912249 |
115.09
GBP
06.10.2025 |
115.09
GBP
06.10.2025 |
115.09
GBP
06.10.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912322 |
120.80
GBP
06.10.2025 |
120.80
GBP
06.10.2025 |
120.80
GBP
06.10.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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