UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,194
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
952.36
HKD
24.11.2025 |
952.36
HKD
24.11.2025 |
952.36
HKD
24.11.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
1,002.69
HKD
24.11.2025 |
1,002.69
HKD
24.11.2025 |
1,002.69
HKD
24.11.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
93.89
SGD
24.11.2025 |
93.89
SGD
24.11.2025 |
93.89
SGD
24.11.2025 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
98.91
SGD
24.11.2025 |
98.91
SGD
24.11.2025 |
98.91
SGD
24.11.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5,539,511.09
USD
24.11.2025 |
5,539,511.09
USD
24.11.2025 |
5,539,511.09
USD
24.11.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5,454,817.91
USD
24.11.2025 |
5,454,817.91
USD
24.11.2025 |
5,454,817.91
USD
24.11.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4,949,794.79
USD
24.11.2025 |
4,949,794.79
USD
24.11.2025 |
4,949,794.79
USD
24.11.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
140.89
USD
24.11.2025 |
140.89
USD
24.11.2025 |
140.89
USD
24.11.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
108.78
USD
24.11.2025 |
108.78
USD
24.11.2025 |
108.78
USD
24.11.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
96.12
USD
24.11.2025 |
96.12
USD
24.11.2025 |
96.12
USD
24.11.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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