UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,078
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768
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
39,617,366.63
HKD
06.10.2025 |
39,617,366.63
HKD
06.10.2025 |
39,617,366.63
HKD
06.10.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
962.04
HKD
06.10.2025 |
962.04
HKD
06.10.2025 |
962.04
HKD
06.10.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
1,011.84
HKD
06.10.2025 |
1,011.84
HKD
06.10.2025 |
1,011.84
HKD
06.10.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
94.87
SGD
06.10.2025 |
94.87
SGD
06.10.2025 |
94.87
SGD
06.10.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
99.84
SGD
06.10.2025 |
99.84
SGD
06.10.2025 |
99.84
SGD
06.10.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5,537,639.48
USD
06.10.2025 |
5,537,639.48
USD
06.10.2025 |
5,537,639.48
USD
06.10.2025 |
+10.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5,452,977.13
USD
06.10.2025 |
5,452,977.13
USD
06.10.2025 |
5,452,977.13
USD
06.10.2025 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4,995,801.97
USD
06.10.2025 |
4,995,801.97
USD
06.10.2025 |
4,995,801.97
USD
06.10.2025 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
140.92
USD
06.10.2025 |
140.92
USD
06.10.2025 |
140.92
USD
06.10.2025 |
+10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
108.81
USD
06.10.2025 |
108.81
USD
06.10.2025 |
108.81
USD
06.10.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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