UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,078
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,041.15
USD
06.10.2025 |
1,041.15
USD
06.10.2025 |
1,041.15
USD
06.10.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
105.60
USD
06.10.2025 |
105.60
USD
06.10.2025 |
105.60
USD
06.10.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
163.37
USD
06.10.2025 |
163.37
USD
06.10.2025 |
163.37
USD
06.10.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
LU1240800539 |
131.88
USD
06.10.2025 |
131.88
USD
06.10.2025 |
131.88
USD
06.10.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
106.37
CHF
06.10.2025 |
106.37
CHF
06.10.2025 |
106.37
CHF
06.10.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
104.94
CHF
06.10.2025 |
104.94
CHF
06.10.2025 |
104.94
CHF
06.10.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
105.26
CHF
06.10.2025 |
105.26
CHF
06.10.2025 |
105.26
CHF
06.10.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
104.67
EUR
06.10.2025 |
104.67
EUR
06.10.2025 |
104.67
EUR
06.10.2025 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104 |
106.78
EUR
06.10.2025 |
106.78
EUR
06.10.2025 |
106.78
EUR
06.10.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612 |
107.10
EUR
06.10.2025 |
107.10
EUR
06.10.2025 |
107.10
EUR
06.10.2025 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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