UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
419
Funds
2,546
Unit/Shares
23,194
Documents
773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
108.85
EUR
24.11.2025 |
108.85
EUR
24.11.2025 |
108.85
EUR
24.11.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
546,473,900.00
JPY
24.11.2025 |
546,473,900.00
JPY
24.11.2025 |
546,473,900.00
JPY
24.11.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
11,063.00
JPY
24.11.2025 |
11,063.00
JPY
24.11.2025 |
11,063.00
JPY
24.11.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,165.50
USD
24.11.2025 |
1,165.50
USD
24.11.2025 |
1,165.50
USD
24.11.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
123.96
USD
24.11.2025 |
123.96
USD
24.11.2025 |
123.96
USD
24.11.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8,266,694.21
USD
24.11.2025 |
8,266,694.21
USD
24.11.2025 |
8,266,694.21
USD
24.11.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
991.04
USD
24.11.2025 |
991.04
USD
24.11.2025 |
991.04
USD
24.11.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4,322.77
USD
24.11.2025 |
4,322.77
USD
24.11.2025 |
4,322.77
USD
24.11.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,854.53
USD
24.11.2025 |
1,854.53
USD
24.11.2025 |
1,854.53
USD
24.11.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,030.77
USD
24.11.2025 |
1,030.77
USD
24.11.2025 |
1,030.77
USD
24.11.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||