UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
136.29
EUR
06.10.2025 |
136.29
EUR
06.10.2025 |
136.29
EUR
06.10.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
109.09
EUR
06.10.2025 |
109.09
EUR
06.10.2025 |
109.09
EUR
06.10.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
548,787,667.00
JPY
06.10.2025 |
548,787,667.00
JPY
06.10.2025 |
548,787,667.00
JPY
06.10.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
11,119.00
JPY
06.10.2025 |
11,119.00
JPY
06.10.2025 |
11,119.00
JPY
06.10.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,164.56
USD
06.10.2025 |
1,164.56
USD
06.10.2025 |
1,164.56
USD
06.10.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
123.85
USD
06.10.2025 |
123.85
USD
06.10.2025 |
123.85
USD
06.10.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8,260,705.44
USD
06.10.2025 |
8,260,705.44
USD
06.10.2025 |
8,260,705.44
USD
06.10.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
997.69
USD
06.10.2025 |
997.69
USD
06.10.2025 |
997.69
USD
06.10.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4,322.77
USD
06.10.2025 |
4,322.77
USD
06.10.2025 |
4,322.77
USD
06.10.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,854.53
USD
06.10.2025 |
1,854.53
USD
06.10.2025 |
1,854.53
USD
06.10.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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