UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,073
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758
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
5,064,262.55
USD
08.01.2026 |
5,064,262.55
USD
08.01.2026 |
5,064,262.55
USD
08.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
144.75
USD
08.01.2026 |
144.75
USD
08.01.2026 |
144.75
USD
08.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
111.76
USD
08.01.2026 |
111.76
USD
08.01.2026 |
111.76
USD
08.01.2026 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
98.29
USD
08.01.2026 |
98.29
USD
08.01.2026 |
98.29
USD
08.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
152.49
USD
08.01.2026 |
152.49
USD
08.01.2026 |
152.49
USD
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
112.30
USD
08.01.2026 |
112.30
USD
08.01.2026 |
112.30
USD
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
103.71
USD
08.01.2026 |
103.71
USD
08.01.2026 |
103.71
USD
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027 |
97.56
CHF
08.01.2026 |
97.56
CHF
08.01.2026 |
97.56
CHF
08.01.2026 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373 |
103.09
CHF
08.01.2026 |
103.09
CHF
08.01.2026 |
103.09
CHF
08.01.2026 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530 |
106.49
EUR
08.01.2026 |
106.49
EUR
08.01.2026 |
106.49
EUR
08.01.2026 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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