UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
96.56
CHF
24.11.2025 |
96.56
CHF
24.11.2025 |
96.56
CHF
24.11.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1,040.06
CHF
24.11.2025 |
1,040.06
CHF
24.11.2025 |
1,040.06
CHF
24.11.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
104.84
CHF
24.11.2025 |
104.84
CHF
24.11.2025 |
104.84
CHF
24.11.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1,100.60
USD
24.11.2025 |
1,100.60
USD
24.11.2025 |
1,100.60
USD
24.11.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1,114.20
EUR
24.11.2025 |
1,114.20
EUR
24.11.2025 |
1,114.20
EUR
24.11.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
4,119,399.08
EUR
24.11.2025 |
4,119,399.08
EUR
24.11.2025 |
4,119,399.08
EUR
24.11.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.61
EUR
24.11.2025 |
16.61
EUR
24.11.2025 |
16.61
EUR
24.11.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3,735.31
EUR
24.11.2025 |
3,735.31
EUR
24.11.2025 |
3,735.31
EUR
24.11.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1,628.84
EUR
24.11.2025 |
1,628.84
EUR
24.11.2025 |
1,628.84
EUR
24.11.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
135.98
EUR
24.11.2025 |
135.98
EUR
24.11.2025 |
135.98
EUR
24.11.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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