UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,883
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
LU1240800539 |
124.46
USD
05.06.2025 |
124.46
USD
05.06.2025 |
124.46
USD
05.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
101.49
CHF
05.06.2025 |
101.29
CHF
05.06.2025 |
101.29
CHF
05.06.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
101.48
CHF
05.06.2025 |
101.28
CHF
05.06.2025 |
101.28
CHF
05.06.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
101.94
CHF
05.06.2025 |
101.74
CHF
05.06.2025 |
101.74
CHF
05.06.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
101.16
EUR
05.06.2025 |
100.96
EUR
05.06.2025 |
100.96
EUR
05.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104 |
102.52
EUR
05.06.2025 |
102.31
EUR
05.06.2025 |
102.31
EUR
05.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612 |
102.98
EUR
05.06.2025 |
102.77
EUR
05.06.2025 |
102.77
EUR
05.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
38,165,862.06
HKD
05.06.2025 |
38,089,530.34
HKD
05.06.2025 |
38,089,530.34
HKD
05.06.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
928.18
HKD
05.06.2025 |
926.32
HKD
05.06.2025 |
926.32
HKD
05.06.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
973.74
HKD
05.06.2025 |
971.79
HKD
05.06.2025 |
971.79
HKD
05.06.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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