UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,078
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768
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
114.01
CHF
06.10.2025 |
114.01
CHF
06.10.2025 |
114.01
CHF
06.10.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
96.77
CHF
06.10.2025 |
96.77
CHF
06.10.2025 |
96.77
CHF
06.10.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1,046.47
CHF
06.10.2025 |
1,046.47
CHF
06.10.2025 |
1,046.47
CHF
06.10.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
105.40
CHF
06.10.2025 |
105.40
CHF
06.10.2025 |
105.40
CHF
06.10.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1,100.83
USD
06.10.2025 |
1,100.83
USD
06.10.2025 |
1,100.83
USD
06.10.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1,116.68
EUR
06.10.2025 |
1,116.68
EUR
06.10.2025 |
1,116.68
EUR
06.10.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
4,128,900.38
EUR
06.10.2025 |
4,128,900.38
EUR
06.10.2025 |
4,128,900.38
EUR
06.10.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.67
EUR
06.10.2025 |
16.67
EUR
06.10.2025 |
16.67
EUR
06.10.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3,746.64
EUR
06.10.2025 |
3,746.64
EUR
06.10.2025 |
3,746.64
EUR
06.10.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1,633.78
EUR
06.10.2025 |
1,633.78
EUR
06.10.2025 |
1,633.78
EUR
06.10.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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