UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) Q-dist
CH0265307931 |
108.32
CHF
17.12.2025 |
108.18
CHF
17.12.2025 |
108.18
CHF
17.12.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) Q-dist (EUR Hedged)
CH0434318918 |
123.00
EUR
17.12.2025 |
122.84
EUR
17.12.2025 |
122.84
EUR
17.12.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-acc
CH0199550234 |
105.57
CHF
17.12.2025 |
105.40
CHF
17.12.2025 |
105.40
CHF
17.12.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-acc (EUR hedged)
CH0434318736 |
111.76
EUR
17.12.2025 |
111.57
EUR
17.12.2025 |
111.57
EUR
17.12.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist
CH0020876022 |
703.77
CHF
17.12.2025 |
702.60
CHF
17.12.2025 |
702.60
CHF
17.12.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist (EUR Hedged)
CH0434318728 |
99.02
EUR
17.12.2025 |
98.86
EUR
17.12.2025 |
98.86
EUR
17.12.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-acc
CH0265309572 |
102.46
CHF
17.12.2025 |
102.29
CHF
17.12.2025 |
102.29
CHF
17.12.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-acc (EUR Hedged)
CH0434318751 |
113.59
EUR
17.12.2025 |
113.40
EUR
17.12.2025 |
113.40
EUR
17.12.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-dist
CH0265309283 |
84.27
CHF
17.12.2025 |
84.13
CHF
17.12.2025 |
84.13
CHF
17.12.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-dist (EUR Hedged)
CH0434318744 |
100.66
EUR
17.12.2025 |
100.49
EUR
17.12.2025 |
100.49
EUR
17.12.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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