UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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767
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-acc
CH1391066532 |
9,963.01
CHF
03.10.2025 |
9,951.05
CHF
03.10.2025 |
9,951.05
CHF
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
CH0431276150 |
12,927.89
CHF
03.10.2025 |
12,912.38
CHF
03.10.2025 |
12,912.38
CHF
03.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-acc
CH1391066474 |
103.64
CHF
03.10.2025 |
103.70
CHF
03.10.2025 |
103.70
CHF
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
CH0205552091 |
196.38
CHF
03.10.2025 |
196.50
CHF
03.10.2025 |
196.50
CHF
03.10.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-B-acc
CH1391066508 |
103.84
CHF
03.10.2025 |
103.90
CHF
03.10.2025 |
103.90
CHF
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist
CH0206574912 |
190.06
CHF
03.10.2025 |
190.17
CHF
03.10.2025 |
190.17
CHF
03.10.2025 |
+13.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-acc
CH1391066466 |
103.33
CHF
03.10.2025 |
103.39
CHF
03.10.2025 |
103.39
CHF
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist
CH0127276381 |
235.19
CHF
03.10.2025 |
235.33
CHF
03.10.2025 |
235.33
CHF
03.10.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q-acc
CH1391066490 |
103.56
CHF
03.10.2025 |
103.62
CHF
03.10.2025 |
103.62
CHF
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q-dist
CH0203270225 |
173.49
CHF
03.10.2025 |
173.59
CHF
03.10.2025 |
173.59
CHF
03.10.2025 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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