UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,806
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764
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
973.26
USD
24.07.2025 |
973.26
USD
24.07.2025 |
973.26
USD
24.07.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4,189.05
USD
24.07.2025 |
4,189.05
USD
24.07.2025 |
4,189.05
USD
24.07.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,797.16
USD
24.07.2025 |
1,797.16
USD
24.07.2025 |
1,797.16
USD
24.07.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,019.03
USD
24.07.2025 |
1,019.03
USD
24.07.2025 |
1,019.03
USD
24.07.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
102.89
USD
24.07.2025 |
102.89
USD
24.07.2025 |
102.89
USD
24.07.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
158.13
USD
24.07.2025 |
158.13
USD
24.07.2025 |
158.13
USD
24.07.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
LU1240800539 |
127.65
USD
24.07.2025 |
127.65
USD
24.07.2025 |
127.65
USD
24.07.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
103.65
CHF
24.07.2025 |
103.65
CHF
24.07.2025 |
103.65
CHF
24.07.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
103.65
CHF
24.07.2025 |
103.65
CHF
24.07.2025 |
103.65
CHF
24.07.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
104.22
CHF
24.07.2025 |
104.22
CHF
24.07.2025 |
104.22
CHF
24.07.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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