UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,883
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10,665.00
JPY
05.06.2025 |
10,665.00
JPY
05.06.2025 |
10,665.00
JPY
05.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,098.95
USD
05.06.2025 |
1,098.95
USD
05.06.2025 |
1,098.95
USD
05.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
116.83
USD
05.06.2025 |
116.83
USD
05.06.2025 |
116.83
USD
05.06.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7,796,896.51
USD
05.06.2025 |
7,796,896.51
USD
05.06.2025 |
7,796,896.51
USD
05.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
955.99
USD
05.06.2025 |
955.99
USD
05.06.2025 |
955.99
USD
05.06.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4,087.49
USD
05.06.2025 |
4,087.49
USD
05.06.2025 |
4,087.49
USD
05.06.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,753.59
USD
05.06.2025 |
1,753.59
USD
05.06.2025 |
1,753.59
USD
05.06.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,004.28
USD
05.06.2025 |
1,004.28
USD
05.06.2025 |
1,004.28
USD
05.06.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
100.99
USD
05.06.2025 |
100.99
USD
05.06.2025 |
100.99
USD
05.06.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
154.17
USD
05.06.2025 |
154.17
USD
05.06.2025 |
154.17
USD
05.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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