UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
180.28
EUR
07.10.2025 |
180.28
EUR
07.10.2025 |
180.28
EUR
07.10.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
14,464.00
JPY
07.10.2025 |
14,464.00
JPY
07.10.2025 |
14,464.00
JPY
07.10.2025 |
+8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,222.17
USD
07.10.2025 |
1,222.17
USD
07.10.2025 |
1,222.17
USD
07.10.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
136.99
USD
07.10.2025 |
136.99
USD
07.10.2025 |
136.99
USD
07.10.2025 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
6,065,754.93
USD
07.10.2025 |
6,065,754.93
USD
07.10.2025 |
6,065,754.93
USD
07.10.2025 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,805.74
USD
07.10.2025 |
5,805.74
USD
07.10.2025 |
5,805.74
USD
07.10.2025 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
215.72
USD
07.10.2025 |
215.72
USD
07.10.2025 |
215.72
USD
07.10.2025 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
6,026,584.41
CHF
07.10.2025 |
6,026,584.41
CHF
07.10.2025 |
6,026,584.41
CHF
07.10.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2,188.29
CHF
07.10.2025 |
2,188.29
CHF
07.10.2025 |
2,188.29
CHF
07.10.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1,143.30
CHF
07.10.2025 |
1,143.30
CHF
07.10.2025 |
1,143.30
CHF
07.10.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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