UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,041
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771
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
109.48
EUR
17.12.2025 |
109.63
EUR
17.12.2025 |
109.63
EUR
17.12.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
548,511,911.00
JPY
17.12.2025 |
548,511,911.00
JPY
17.12.2025 |
548,511,911.00
JPY
17.12.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
11,100.00
JPY
17.12.2025 |
11,100.00
JPY
17.12.2025 |
11,100.00
JPY
17.12.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,172.84
USD
17.12.2025 |
1,172.84
USD
17.12.2025 |
1,172.84
USD
17.12.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
124.75
USD
17.12.2025 |
124.75
USD
17.12.2025 |
124.75
USD
17.12.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8,318,480.38
USD
17.12.2025 |
8,318,480.38
USD
17.12.2025 |
8,318,480.38
USD
17.12.2025 |
+10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
993.59
USD
17.12.2025 |
993.59
USD
17.12.2025 |
993.59
USD
17.12.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4,348.37
USD
17.12.2025 |
4,348.37
USD
17.12.2025 |
4,348.37
USD
17.12.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,865.51
USD
17.12.2025 |
1,865.51
USD
17.12.2025 |
1,865.51
USD
17.12.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,031.67
USD
17.12.2025 |
1,031.67
USD
17.12.2025 |
1,031.67
USD
17.12.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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