UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,078
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
863.27
USD
07.10.2025 |
863.27
USD
07.10.2025 |
863.27
USD
07.10.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
124.23
USD
07.10.2025 |
124.23
USD
07.10.2025 |
124.23
USD
07.10.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
102.14
USD
07.10.2025 |
102.14
USD
07.10.2025 |
102.14
USD
07.10.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5,679,751.37
CHF
07.10.2025 |
5,679,751.37
CHF
07.10.2025 |
5,679,751.37
CHF
07.10.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2,884.13
CHF
07.10.2025 |
2,884.13
CHF
07.10.2025 |
2,884.13
CHF
07.10.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
154.78
CHF
07.10.2025 |
154.78
CHF
07.10.2025 |
154.78
CHF
07.10.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1,170.84
EUR
07.10.2025 |
1,170.84
EUR
07.10.2025 |
1,170.84
EUR
07.10.2025 |
+10.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,489,718.87
EUR
07.10.2025 |
3,489,718.87
EUR
07.10.2025 |
3,489,718.87
EUR
07.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
23.85
EUR
07.10.2025 |
23.85
EUR
07.10.2025 |
23.85
EUR
07.10.2025 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,463.86
EUR
07.10.2025 |
4,463.86
EUR
07.10.2025 |
4,463.86
EUR
07.10.2025 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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