UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.13
EUR
07.10.2025 |
12.12
EUR
07.10.2025 |
12.12
EUR
07.10.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,475.74
EUR
07.10.2025 |
2,474.50
EUR
07.10.2025 |
2,474.50
EUR
07.10.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
926.28
EUR
07.10.2025 |
925.82
EUR
07.10.2025 |
925.82
EUR
07.10.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
102.51
EUR
07.10.2025 |
102.46
EUR
07.10.2025 |
102.46
EUR
07.10.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
85.97
EUR
07.10.2025 |
85.93
EUR
07.10.2025 |
85.93
EUR
07.10.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,770.86
HKD
07.10.2025 |
9,770.86
HKD
07.10.2025 |
9,770.86
HKD
07.10.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
99,266.00
JPY
07.10.2025 |
99,266.00
JPY
07.10.2025 |
99,266.00
JPY
07.10.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
121.39
USD
07.10.2025 |
121.39
USD
07.10.2025 |
121.39
USD
07.10.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,874.35
USD
07.10.2025 |
2,874.35
USD
07.10.2025 |
2,874.35
USD
07.10.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,033.75
USD
07.10.2025 |
1,033.75
USD
07.10.2025 |
1,033.75
USD
07.10.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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