UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
126.20
USD
05.06.2025 |
126.20
USD
05.06.2025 |
126.20
USD
05.06.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5,587,932.46
USD
05.06.2025 |
5,587,932.46
USD
05.06.2025 |
5,587,932.46
USD
05.06.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,364.23
USD
05.06.2025 |
5,364.23
USD
05.06.2025 |
5,364.23
USD
05.06.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
198.81
USD
05.06.2025 |
198.81
USD
05.06.2025 |
198.81
USD
05.06.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5,836,303.08
CHF
05.06.2025 |
5,836,303.08
CHF
05.06.2025 |
5,836,303.08
CHF
05.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2,123.08
CHF
05.06.2025 |
2,123.08
CHF
05.06.2025 |
2,123.08
CHF
05.06.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1,109.23
CHF
05.06.2025 |
1,109.23
CHF
05.06.2025 |
1,109.23
CHF
05.06.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
110.27
CHF
05.06.2025 |
110.27
CHF
05.06.2025 |
110.27
CHF
05.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
93.60
CHF
05.06.2025 |
93.60
CHF
05.06.2025 |
93.60
CHF
05.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1,014.14
CHF
05.06.2025 |
1,014.14
CHF
05.06.2025 |
1,014.14
CHF
05.06.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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