UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
6,128,515.15
CHF
08.01.2026 |
6,128,515.15
CHF
08.01.2026 |
6,128,515.15
CHF
08.01.2026 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2,222.24
CHF
08.01.2026 |
2,222.24
CHF
08.01.2026 |
2,222.24
CHF
08.01.2026 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1,161.04
CHF
08.01.2026 |
1,161.04
CHF
08.01.2026 |
1,161.04
CHF
08.01.2026 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
115.83
CHF
08.01.2026 |
115.83
CHF
08.01.2026 |
115.83
CHF
08.01.2026 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
98.32
CHF
08.01.2026 |
98.32
CHF
08.01.2026 |
98.32
CHF
08.01.2026 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1,058.28
CHF
08.01.2026 |
1,058.28
CHF
08.01.2026 |
1,058.28
CHF
08.01.2026 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
106.75
CHF
08.01.2026 |
106.75
CHF
08.01.2026 |
106.75
CHF
08.01.2026 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1,125.58
USD
08.01.2026 |
1,125.58
USD
08.01.2026 |
1,125.58
USD
08.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1,137.68
EUR
08.01.2026 |
1,137.68
EUR
08.01.2026 |
1,137.68
EUR
08.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
4,205,874.03
EUR
08.01.2026 |
4,205,874.03
EUR
08.01.2026 |
4,205,874.03
EUR
08.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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