UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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764
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5,901,796.16
CHF
24.07.2025 |
5,901,796.16
CHF
24.07.2025 |
5,901,796.16
CHF
24.07.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2,145.35
CHF
24.07.2025 |
2,145.35
CHF
24.07.2025 |
2,145.35
CHF
24.07.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1,120.87
CHF
24.07.2025 |
1,120.87
CHF
24.07.2025 |
1,120.87
CHF
24.07.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
111.52
CHF
24.07.2025 |
111.52
CHF
24.07.2025 |
111.52
CHF
24.07.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
94.66
CHF
24.07.2025 |
94.66
CHF
24.07.2025 |
94.66
CHF
24.07.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1,024.58
CHF
24.07.2025 |
1,024.58
CHF
24.07.2025 |
1,024.58
CHF
24.07.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
103.07
CHF
24.07.2025 |
103.07
CHF
24.07.2025 |
103.07
CHF
24.07.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1,068.15
USD
24.07.2025 |
1,068.15
USD
24.07.2025 |
1,068.15
USD
24.07.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1,087.32
EUR
24.07.2025 |
1,087.32
EUR
24.07.2025 |
1,087.32
EUR
24.07.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
4,020,871.77
EUR
24.07.2025 |
4,020,871.77
EUR
24.07.2025 |
4,020,871.77
EUR
24.07.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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