UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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764
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,362,949.84
EUR
24.07.2025 |
3,362,949.84
EUR
24.07.2025 |
3,362,949.84
EUR
24.07.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
23.04
EUR
24.07.2025 |
23.04
EUR
24.07.2025 |
23.04
EUR
24.07.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,309.42
EUR
24.07.2025 |
4,309.42
EUR
24.07.2025 |
4,309.42
EUR
24.07.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
173.77
EUR
24.07.2025 |
173.77
EUR
24.07.2025 |
173.77
EUR
24.07.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
14,009.00
JPY
24.07.2025 |
14,009.00
JPY
24.07.2025 |
14,009.00
JPY
24.07.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,173.49
USD
24.07.2025 |
1,173.49
USD
24.07.2025 |
1,173.49
USD
24.07.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
131.51
USD
24.07.2025 |
131.51
USD
24.07.2025 |
131.51
USD
24.07.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5,822,850.19
USD
24.07.2025 |
5,822,850.19
USD
24.07.2025 |
5,822,850.19
USD
24.07.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,583.22
USD
24.07.2025 |
5,583.22
USD
24.07.2025 |
5,583.22
USD
24.07.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
207.13
USD
24.07.2025 |
207.13
USD
24.07.2025 |
207.13
USD
24.07.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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