UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,883
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745
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5,400,346.84
CHF
05.06.2025 |
5,400,346.84
CHF
05.06.2025 |
5,400,346.84
CHF
05.06.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2,750.37
CHF
05.06.2025 |
2,750.37
CHF
05.06.2025 |
2,750.37
CHF
05.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
147.22
CHF
05.06.2025 |
147.22
CHF
05.06.2025 |
147.22
CHF
05.06.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1,103.68
EUR
05.06.2025 |
1,103.68
EUR
05.06.2025 |
1,103.68
EUR
05.06.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,288,418.17
EUR
05.06.2025 |
3,288,418.17
EUR
05.06.2025 |
3,288,418.17
EUR
05.06.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
22.56
EUR
05.06.2025 |
22.56
EUR
05.06.2025 |
22.56
EUR
05.06.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,218.83
EUR
05.06.2025 |
4,218.83
EUR
05.06.2025 |
4,218.83
EUR
05.06.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
169.95
EUR
05.06.2025 |
169.95
EUR
05.06.2025 |
169.95
EUR
05.06.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
13,533.00
JPY
05.06.2025 |
13,533.00
JPY
05.06.2025 |
13,533.00
JPY
05.06.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,126.31
USD
05.06.2025 |
1,126.31
USD
05.06.2025 |
1,126.31
USD
05.06.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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