UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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758
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,610,034.02
EUR
08.01.2026 |
3,610,034.02
EUR
08.01.2026 |
3,610,034.02
EUR
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127 |
24.61
EUR
08.01.2026 |
24.61
EUR
08.01.2026 |
24.61
EUR
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,607.54
EUR
08.01.2026 |
4,607.54
EUR
08.01.2026 |
4,607.54
EUR
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
186.44
EUR
08.01.2026 |
186.44
EUR
08.01.2026 |
186.44
EUR
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
14,835.00
JPY
08.01.2026 |
14,835.00
JPY
08.01.2026 |
14,835.00
JPY
08.01.2026 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,267.82
USD
08.01.2026 |
1,267.82
USD
08.01.2026 |
1,267.82
USD
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
142.15
USD
08.01.2026 |
142.15
USD
08.01.2026 |
142.15
USD
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
6,294,065.41
USD
08.01.2026 |
6,294,065.41
USD
08.01.2026 |
6,294,065.41
USD
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
6,010.93
USD
08.01.2026 |
6,010.93
USD
08.01.2026 |
6,010.93
USD
08.01.2026 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
223.77
USD
08.01.2026 |
223.77
USD
08.01.2026 |
223.77
USD
08.01.2026 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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