UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,078
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
992.20
CHF
07.10.2025 |
992.20
CHF
07.10.2025 |
992.20
CHF
07.10.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
165.82
CHF
07.10.2025 |
165.82
CHF
07.10.2025 |
165.82
CHF
07.10.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
124.17
EUR
07.10.2025 |
123.98
EUR
07.10.2025 |
123.98
EUR
07.10.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
28.92
EUR
07.10.2025 |
28.88
EUR
07.10.2025 |
28.88
EUR
07.10.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
679.79
EUR
07.10.2025 |
678.77
EUR
07.10.2025 |
678.77
EUR
07.10.2025 |
+11.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
206.92
EUR
07.10.2025 |
206.61
EUR
07.10.2025 |
206.61
EUR
07.10.2025 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1,559.34
CHF
07.10.2025 |
1,559.34
CHF
07.10.2025 |
1,559.34
CHF
07.10.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
731.97
CHF
07.10.2025 |
731.97
CHF
07.10.2025 |
731.97
CHF
07.10.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
93.09
CHF
07.10.2025 |
93.09
CHF
07.10.2025 |
93.09
CHF
07.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
80.37
CHF
07.10.2025 |
80.37
CHF
07.10.2025 |
80.37
CHF
07.10.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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