UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1,041.43
USD
07.10.2025 |
1,041.43
USD
07.10.2025 |
1,041.43
USD
07.10.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,090.31
USD
07.10.2025 |
1,090.31
USD
07.10.2025 |
1,090.31
USD
07.10.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,445.95
USD
07.10.2025 |
4,445.95
USD
07.10.2025 |
4,445.95
USD
07.10.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
203.27
USD
07.10.2025 |
203.27
USD
07.10.2025 |
203.27
USD
07.10.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,747.04
USD
07.10.2025 |
2,747.04
USD
07.10.2025 |
2,747.04
USD
07.10.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,212.71
USD
07.10.2025 |
1,212.71
USD
07.10.2025 |
1,212.71
USD
07.10.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
120.60
USD
07.10.2025 |
120.60
USD
07.10.2025 |
120.60
USD
07.10.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
185.16
USD
07.10.2025 |
185.16
USD
07.10.2025 |
185.16
USD
07.10.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
159.48
USD
07.10.2025 |
159.48
USD
07.10.2025 |
159.48
USD
07.10.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
121.73
USD
07.10.2025 |
121.73
USD
07.10.2025 |
121.73
USD
07.10.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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