UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,222.19
USD
24.11.2025 |
1,222.19
USD
24.11.2025 |
1,222.19
USD
24.11.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
137.02
USD
24.11.2025 |
137.02
USD
24.11.2025 |
137.02
USD
24.11.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
6,066,721.60
USD
24.11.2025 |
6,066,721.60
USD
24.11.2025 |
6,066,721.60
USD
24.11.2025 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,800.03
USD
24.11.2025 |
5,800.03
USD
24.11.2025 |
5,800.03
USD
24.11.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
215.72
USD
24.11.2025 |
215.72
USD
24.11.2025 |
215.72
USD
24.11.2025 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
6,019,475.11
CHF
24.11.2025 |
6,019,475.11
CHF
24.11.2025 |
6,019,475.11
CHF
24.11.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2,184.15
CHF
24.11.2025 |
2,184.15
CHF
24.11.2025 |
2,184.15
CHF
24.11.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1,141.14
CHF
24.11.2025 |
1,141.14
CHF
24.11.2025 |
1,141.14
CHF
24.11.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
113.76
CHF
24.11.2025 |
113.76
CHF
24.11.2025 |
113.76
CHF
24.11.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
96.56
CHF
24.11.2025 |
96.56
CHF
24.11.2025 |
96.56
CHF
24.11.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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