UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
111.56
USD
21.11.2024 |
111.56
USD
21.11.2024 |
111.56
USD
21.11.2024 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
17.43
USD
21.11.2024 |
17.43
USD
21.11.2024 |
17.43
USD
21.11.2024 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
14.78
USD
21.11.2024 |
14.78
USD
21.11.2024 |
14.78
USD
21.11.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
137.79
USD
21.11.2024 |
137.79
USD
21.11.2024 |
137.79
USD
21.11.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
123.86
USD
21.11.2024 |
123.86
USD
21.11.2024 |
123.86
USD
21.11.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449 |
8,693.41
CHF
21.11.2024 |
8,692.54
CHF
21.11.2024 |
8,692.54
CHF
21.11.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401 |
143.53
CHF
21.11.2024 |
143.52
CHF
21.11.2024 |
143.52
CHF
21.11.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807 |
8,651.36
CHF
21.11.2024 |
8,650.49
CHF
21.11.2024 |
8,650.49
CHF
21.11.2024 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022 |
136.65
CHF
21.11.2024 |
136.64
CHF
21.11.2024 |
136.64
CHF
21.11.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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