UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10,810.18
HKD
07.10.2025 |
10,810.18
HKD
07.10.2025 |
10,810.18
HKD
07.10.2025 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1,127.34
HKD
07.10.2025 |
1,127.34
HKD
07.10.2025 |
1,127.34
HKD
07.10.2025 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
108,929.00
JPY
07.10.2025 |
108,929.00
JPY
07.10.2025 |
108,929.00
JPY
07.10.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11,447.21
CNH
07.10.2025 |
11,447.21
CNH
07.10.2025 |
11,447.21
CNH
07.10.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,155.39
SGD
07.10.2025 |
1,155.39
SGD
07.10.2025 |
1,155.39
SGD
07.10.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
117.24
SGD
07.10.2025 |
117.24
SGD
07.10.2025 |
117.24
SGD
07.10.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,190.93
USD
07.10.2025 |
1,190.93
USD
07.10.2025 |
1,190.93
USD
07.10.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,269.59
USD
07.10.2025 |
1,269.59
USD
07.10.2025 |
1,269.59
USD
07.10.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
175.58
USD
07.10.2025 |
175.58
USD
07.10.2025 |
175.58
USD
07.10.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
8,349,715.63
USD
07.10.2025 |
8,349,715.63
USD
07.10.2025 |
8,349,715.63
USD
07.10.2025 |
+10.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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