UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
27.06
EUR
05.06.2025 |
27.06
EUR
05.06.2025 |
27.06
EUR
05.06.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
636.05
EUR
05.06.2025 |
636.05
EUR
05.06.2025 |
636.05
EUR
05.06.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
193.10
EUR
05.06.2025 |
193.10
EUR
05.06.2025 |
193.10
EUR
05.06.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1,546.07
CHF
05.06.2025 |
1,546.07
CHF
05.06.2025 |
1,546.07
CHF
05.06.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
725.74
CHF
05.06.2025 |
725.74
CHF
05.06.2025 |
725.74
CHF
05.06.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
92.16
CHF
05.06.2025 |
92.16
CHF
05.06.2025 |
92.16
CHF
05.06.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
79.57
CHF
05.06.2025 |
79.57
CHF
05.06.2025 |
79.57
CHF
05.06.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
11.97
EUR
05.06.2025 |
11.97
EUR
05.06.2025 |
11.97
EUR
05.06.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,437.94
EUR
05.06.2025 |
2,437.94
EUR
05.06.2025 |
2,437.94
EUR
05.06.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
912.14
EUR
05.06.2025 |
912.14
EUR
05.06.2025 |
912.14
EUR
05.06.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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