UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
418
Funds
2,520
Unit/Shares
22,806
Documents
764
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
727.04
CHF
25.07.2025 |
727.04
CHF
25.07.2025 |
727.04
CHF
25.07.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
92.38
CHF
25.07.2025 |
92.38
CHF
25.07.2025 |
92.38
CHF
25.07.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
79.76
CHF
25.07.2025 |
79.76
CHF
25.07.2025 |
79.76
CHF
25.07.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.01
EUR
25.07.2025 |
12.01
EUR
25.07.2025 |
12.01
EUR
25.07.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,449.39
EUR
25.07.2025 |
2,449.39
EUR
25.07.2025 |
2,449.39
EUR
25.07.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
916.42
EUR
25.07.2025 |
916.42
EUR
25.07.2025 |
916.42
EUR
25.07.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
101.33
EUR
25.07.2025 |
101.33
EUR
25.07.2025 |
101.33
EUR
25.07.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
84.99
EUR
25.07.2025 |
84.99
EUR
25.07.2025 |
84.99
EUR
25.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,786.24
HKD
25.07.2025 |
9,786.24
HKD
25.07.2025 |
9,786.24
HKD
25.07.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
98,442.00
JPY
25.07.2025 |
98,442.00
JPY
25.07.2025 |
98,442.00
JPY
25.07.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |