UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,255,993.50
USD
17.04.2025 |
6,251,614.30
USD
17.04.2025 |
6,251,614.30
USD
17.04.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
98.84
USD
17.04.2025 |
98.77
USD
17.04.2025 |
98.77
USD
17.04.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548 |
124.28
USD
17.04.2025 |
124.19
USD
17.04.2025 |
124.19
USD
17.04.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023 |
111.58
USD
17.04.2025 |
111.50
USD
17.04.2025 |
111.50
USD
17.04.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240801693 |
126.31
USD
17.04.2025 |
126.22
USD
17.04.2025 |
126.22
USD
17.04.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240801776 |
109.91
USD
17.04.2025 |
109.83
USD
17.04.2025 |
109.83
USD
17.04.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027 |
91.83
CHF
17.04.2025 |
91.83
CHF
17.04.2025 |
91.83
CHF
17.04.2025 |
-2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373 |
96.58
CHF
17.04.2025 |
96.58
CHF
17.04.2025 |
96.58
CHF
17.04.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530 |
98.71
EUR
17.04.2025 |
98.71
EUR
17.04.2025 |
98.71
EUR
17.04.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599186613 |
103.83
EUR
17.04.2025 |
103.83
EUR
17.04.2025 |
103.83
EUR
17.04.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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