UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,073
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758
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
190.73
USD
08.01.2026 |
190.73
USD
08.01.2026 |
190.73
USD
08.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
164.28
USD
08.01.2026 |
164.28
USD
08.01.2026 |
164.28
USD
08.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
123.52
USD
08.01.2026 |
123.52
USD
08.01.2026 |
123.52
USD
08.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
1,033.34
CHF
08.01.2026 |
1,033.34
CHF
08.01.2026 |
1,033.34
CHF
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
173.04
CHF
08.01.2026 |
173.04
CHF
08.01.2026 |
173.04
CHF
08.01.2026 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
129.31
EUR
08.01.2026 |
129.31
EUR
08.01.2026 |
129.31
EUR
08.01.2026 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
30.02
EUR
08.01.2026 |
30.02
EUR
08.01.2026 |
30.02
EUR
08.01.2026 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
705.78
EUR
08.01.2026 |
705.78
EUR
08.01.2026 |
705.78
EUR
08.01.2026 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
215.25
EUR
08.01.2026 |
215.25
EUR
08.01.2026 |
215.25
EUR
08.01.2026 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1,556.25
CHF
08.01.2026 |
1,556.25
CHF
08.01.2026 |
1,556.25
CHF
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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