UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,073
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758
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
191.08
USD
09.01.2026 |
191.08
USD
09.01.2026 |
191.08
USD
09.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
164.58
USD
09.01.2026 |
164.58
USD
09.01.2026 |
164.58
USD
09.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
123.75
USD
09.01.2026 |
123.75
USD
09.01.2026 |
123.75
USD
09.01.2026 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
1,037.43
CHF
09.01.2026 |
1,036.08
CHF
09.01.2026 |
1,036.08
CHF
09.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
173.73
CHF
09.01.2026 |
173.50
CHF
09.01.2026 |
173.50
CHF
09.01.2026 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
130.18
EUR
09.01.2026 |
130.18
EUR
09.01.2026 |
130.18
EUR
09.01.2026 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
30.22
EUR
09.01.2026 |
30.22
EUR
09.01.2026 |
30.22
EUR
09.01.2026 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
710.52
EUR
09.01.2026 |
710.52
EUR
09.01.2026 |
710.52
EUR
09.01.2026 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
216.70
EUR
09.01.2026 |
216.70
EUR
09.01.2026 |
216.70
EUR
09.01.2026 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1,556.10
CHF
09.01.2026 |
1,556.10
CHF
09.01.2026 |
1,556.10
CHF
09.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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