UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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764
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,225.13
USD
25.07.2025 |
1,225.13
USD
25.07.2025 |
1,225.13
USD
25.07.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
169.29
USD
25.07.2025 |
169.29
USD
25.07.2025 |
169.29
USD
25.07.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
8,058,317.43
USD
25.07.2025 |
8,058,317.43
USD
25.07.2025 |
8,058,317.43
USD
25.07.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1,013.05
USD
25.07.2025 |
1,013.05
USD
25.07.2025 |
1,013.05
USD
25.07.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,064.14
USD
25.07.2025 |
1,064.14
USD
25.07.2025 |
1,064.14
USD
25.07.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,296.19
USD
25.07.2025 |
4,296.19
USD
25.07.2025 |
4,296.19
USD
25.07.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
196.43
USD
25.07.2025 |
196.43
USD
25.07.2025 |
196.43
USD
25.07.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,654.51
USD
25.07.2025 |
2,654.51
USD
25.07.2025 |
2,654.51
USD
25.07.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,183.52
USD
25.07.2025 |
1,183.52
USD
25.07.2025 |
1,183.52
USD
25.07.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
117.16
USD
25.07.2025 |
117.16
USD
25.07.2025 |
117.16
USD
25.07.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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