UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,883
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745
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
10,953.13
CNH
05.06.2025 |
10,953.13
CNH
05.06.2025 |
10,953.13
CNH
05.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,106.71
SGD
05.06.2025 |
1,106.71
SGD
05.06.2025 |
1,106.71
SGD
05.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
112.04
SGD
05.06.2025 |
112.04
SGD
05.06.2025 |
112.04
SGD
05.06.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,111.06
USD
05.06.2025 |
1,111.06
USD
05.06.2025 |
1,111.06
USD
05.06.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,184.44
USD
05.06.2025 |
1,184.44
USD
05.06.2025 |
1,184.44
USD
05.06.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
163.58
USD
05.06.2025 |
163.58
USD
05.06.2025 |
163.58
USD
05.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7,791,362.72
USD
05.06.2025 |
7,791,362.72
USD
05.06.2025 |
7,791,362.72
USD
05.06.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
986.83
USD
05.06.2025 |
986.83
USD
05.06.2025 |
986.83
USD
05.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,040.04
USD
05.06.2025 |
1,040.04
USD
05.06.2025 |
1,040.04
USD
05.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,157.39
USD
05.06.2025 |
4,157.39
USD
05.06.2025 |
4,157.39
USD
05.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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