UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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483
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
128.80
USD
21.11.2024 |
128.80
USD
21.11.2024 |
128.80
USD
21.11.2024 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
102.78
USD
21.11.2024 |
102.78
USD
21.11.2024 |
102.78
USD
21.11.2024 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
136.22
USD
21.11.2024 |
136.22
USD
21.11.2024 |
136.22
USD
21.11.2024 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
108.15
EUR
21.11.2024 |
108.15
EUR
21.11.2024 |
108.15
EUR
21.11.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
103.18
EUR
21.11.2024 |
103.18
EUR
21.11.2024 |
103.18
EUR
21.11.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
114.51
EUR
21.11.2024 |
114.51
EUR
21.11.2024 |
114.51
EUR
21.11.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
104.90
EUR
21.11.2024 |
104.90
EUR
21.11.2024 |
104.90
EUR
21.11.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
12.93
CHF
21.11.2024 |
12.93
CHF
21.11.2024 |
12.93
CHF
21.11.2024 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
10.99
CHF
21.11.2024 |
10.99
CHF
21.11.2024 |
10.99
CHF
21.11.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
118.20
CHF
21.11.2024 |
118.20
CHF
21.11.2024 |
118.20
CHF
21.11.2024 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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