UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
121.31
EUR
05.06.2025 |
121.31
EUR
05.06.2025 |
121.31
EUR
05.06.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
949.73
AUD
05.06.2025 |
949.73
AUD
05.06.2025 |
949.73
AUD
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
999.33
AUD
05.06.2025 |
999.33
AUD
05.06.2025 |
999.33
AUD
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
107.26
AUD
05.06.2025 |
107.26
AUD
05.06.2025 |
107.26
AUD
05.06.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
907.03
CAD
05.06.2025 |
907.03
CAD
05.06.2025 |
907.03
CAD
05.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
877.85
GBP
05.06.2025 |
877.85
GBP
05.06.2025 |
877.85
GBP
05.06.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
10,100.12
HKD
05.06.2025 |
10,100.12
HKD
05.06.2025 |
10,100.12
HKD
05.06.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10,395.35
HKD
05.06.2025 |
10,395.35
HKD
05.06.2025 |
10,395.35
HKD
05.06.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1,074.44
HKD
05.06.2025 |
1,074.44
HKD
05.06.2025 |
1,074.44
HKD
05.06.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
103,255.00
JPY
05.06.2025 |
103,255.00
JPY
05.06.2025 |
103,255.00
JPY
05.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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