UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
91.81
SGD
17.04.2025 |
91.81
SGD
17.04.2025 |
91.81
SGD
17.04.2025 |
-1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
4,953,651.86
USD
17.04.2025 |
4,953,651.86
USD
17.04.2025 |
4,953,651.86
USD
17.04.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
4,960,924.82
USD
17.04.2025 |
4,960,924.82
USD
17.04.2025 |
4,960,924.82
USD
17.04.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4,579,209.21
USD
17.04.2025 |
4,579,209.21
USD
17.04.2025 |
4,579,209.21
USD
17.04.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
126.41
USD
17.04.2025 |
126.41
USD
17.04.2025 |
126.41
USD
17.04.2025 |
-1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
98.95
USD
17.04.2025 |
98.95
USD
17.04.2025 |
98.95
USD
17.04.2025 |
-1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
89.16
USD
17.04.2025 |
89.16
USD
17.04.2025 |
89.16
USD
17.04.2025 |
-1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
132.44
USD
17.04.2025 |
132.44
USD
17.04.2025 |
132.44
USD
17.04.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
99.30
USD
17.04.2025 |
99.30
USD
17.04.2025 |
99.30
USD
17.04.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
93.56
USD
17.04.2025 |
93.56
USD
17.04.2025 |
93.56
USD
17.04.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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