UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,028
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769
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
109,244.00
JPY
16.12.2025 |
109,244.00
JPY
16.12.2025 |
109,244.00
JPY
16.12.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11,393.40
CNH
16.12.2025 |
11,393.40
CNH
16.12.2025 |
11,393.40
CNH
16.12.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,147.49
SGD
16.12.2025 |
1,147.49
SGD
16.12.2025 |
1,147.49
SGD
16.12.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
116.59
SGD
16.12.2025 |
116.59
SGD
16.12.2025 |
116.59
SGD
16.12.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,204.51
USD
16.12.2025 |
1,204.51
USD
16.12.2025 |
1,204.51
USD
16.12.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,284.07
USD
16.12.2025 |
1,284.07
USD
16.12.2025 |
1,284.07
USD
16.12.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
177.72
USD
16.12.2025 |
177.72
USD
16.12.2025 |
177.72
USD
16.12.2025 |
+12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
8,443,927.41
USD
16.12.2025 |
8,443,927.41
USD
16.12.2025 |
8,443,927.41
USD
16.12.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1,041.45
USD
16.12.2025 |
1,041.45
USD
16.12.2025 |
1,041.45
USD
16.12.2025 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,084.87
USD
16.12.2025 |
1,084.87
USD
16.12.2025 |
1,084.87
USD
16.12.2025 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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