UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,806
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764
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
928.72
CAD
25.07.2025 |
928.72
CAD
25.07.2025 |
928.72
CAD
25.07.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
900.76
GBP
25.07.2025 |
900.76
GBP
25.07.2025 |
900.76
GBP
25.07.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
10,374.04
HKD
25.07.2025 |
10,374.04
HKD
25.07.2025 |
10,374.04
HKD
25.07.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10,641.95
HKD
25.07.2025 |
10,641.95
HKD
25.07.2025 |
10,641.95
HKD
25.07.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1,104.59
HKD
25.07.2025 |
1,104.59
HKD
25.07.2025 |
1,104.59
HKD
25.07.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
106,075.00
JPY
25.07.2025 |
106,075.00
JPY
25.07.2025 |
106,075.00
JPY
25.07.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11,199.48
CNH
25.07.2025 |
11,199.48
CNH
25.07.2025 |
11,199.48
CNH
25.07.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,131.14
SGD
25.07.2025 |
1,131.14
SGD
25.07.2025 |
1,131.14
SGD
25.07.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
114.62
SGD
25.07.2025 |
114.62
SGD
25.07.2025 |
114.62
SGD
25.07.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,149.23
USD
25.07.2025 |
1,149.23
USD
25.07.2025 |
1,149.23
USD
25.07.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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