UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
97.49
CHF
17.04.2025 |
97.49
CHF
17.04.2025 |
97.49
CHF
17.04.2025 |
-2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
97.49
CHF
17.04.2025 |
97.49
CHF
17.04.2025 |
97.49
CHF
17.04.2025 |
-2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
97.83
CHF
17.04.2025 |
97.83
CHF
17.04.2025 |
97.83
CHF
17.04.2025 |
-2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
96.92
EUR
17.04.2025 |
96.92
EUR
17.04.2025 |
96.92
EUR
17.04.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104 |
98.22
EUR
17.04.2025 |
98.22
EUR
17.04.2025 |
98.22
EUR
17.04.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612 |
98.56
EUR
17.04.2025 |
98.56
EUR
17.04.2025 |
98.56
EUR
17.04.2025 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
36,226,841.09
HKD
17.04.2025 |
36,226,841.09
HKD
17.04.2025 |
36,226,841.09
HKD
17.04.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
881.55
HKD
17.04.2025 |
881.55
HKD
17.04.2025 |
881.55
HKD
17.04.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
923.88
HKD
17.04.2025 |
923.88
HKD
17.04.2025 |
923.88
HKD
17.04.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
87.56
SGD
17.04.2025 |
87.56
SGD
17.04.2025 |
87.56
SGD
17.04.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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