UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
125.22
SGD
07.11.2024 |
125.22
SGD
07.11.2024 |
125.22
SGD
07.11.2024 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4,898,158.74
USD
07.11.2024 |
4,898,158.74
USD
07.11.2024 |
4,898,158.74
USD
07.11.2024 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6,670,714.43
USD
07.11.2024 |
6,670,714.43
USD
07.11.2024 |
6,670,714.43
USD
07.11.2024 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
97.00
USD
07.11.2024 |
97.00
USD
07.11.2024 |
97.00
USD
07.11.2024 |
+12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
129.59
USD
07.11.2024 |
129.59
USD
07.11.2024 |
129.59
USD
07.11.2024 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
103.72
USD
07.11.2024 |
103.72
USD
07.11.2024 |
103.72
USD
07.11.2024 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
137.02
USD
07.11.2024 |
137.02
USD
07.11.2024 |
137.02
USD
07.11.2024 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
108.58
EUR
07.11.2024 |
108.48
EUR
07.11.2024 |
108.48
EUR
07.11.2024 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
103.59
EUR
07.11.2024 |
103.50
EUR
07.11.2024 |
103.50
EUR
07.11.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
114.92
EUR
07.11.2024 |
114.82
EUR
07.11.2024 |
114.82
EUR
07.11.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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