UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1,163.18
USD
07.10.2025 |
1,163.18
USD
07.10.2025 |
1,163.18
USD
07.10.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
124.14
USD
07.10.2025 |
124.14
USD
07.10.2025 |
124.14
USD
07.10.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
112.37
USD
07.10.2025 |
112.37
USD
07.10.2025 |
112.37
USD
07.10.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
13,146.58
USD
07.10.2025 |
13,146.58
USD
07.10.2025 |
13,146.58
USD
07.10.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876 |
146.13
CHF
07.10.2025 |
146.13
CHF
07.10.2025 |
146.13
CHF
07.10.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340 |
141.03
CHF
07.10.2025 |
141.03
CHF
07.10.2025 |
141.03
CHF
07.10.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766 |
158.95
EUR
07.10.2025 |
158.95
EUR
07.10.2025 |
158.95
EUR
07.10.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430 |
140.71
EUR
07.10.2025 |
140.71
EUR
07.10.2025 |
140.71
EUR
07.10.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889 |
9,594.00
JPY
07.10.2025 |
9,594.00
JPY
07.10.2025 |
9,594.00
JPY
07.10.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
11,087.00
JPY
07.10.2025 |
11,087.00
JPY
07.10.2025 |
11,087.00
JPY
07.10.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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