UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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764
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3,108.75
EUR
25.07.2025 |
3,108.75
EUR
25.07.2025 |
3,108.75
EUR
25.07.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
125.57
EUR
25.07.2025 |
125.57
EUR
25.07.2025 |
125.57
EUR
25.07.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1,881.77
EUR
25.07.2025 |
1,881.77
EUR
25.07.2025 |
1,881.77
EUR
25.07.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
1,001.63
EUR
25.07.2025 |
1,001.63
EUR
25.07.2025 |
1,001.63
EUR
25.07.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
150.19
EUR
25.07.2025 |
150.19
EUR
25.07.2025 |
150.19
EUR
25.07.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
128.38
EUR
25.07.2025 |
128.38
EUR
25.07.2025 |
128.38
EUR
25.07.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
123.60
EUR
25.07.2025 |
123.60
EUR
25.07.2025 |
123.60
EUR
25.07.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
973.88
AUD
25.07.2025 |
973.88
AUD
25.07.2025 |
973.88
AUD
25.07.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1,021.35
AUD
25.07.2025 |
1,021.35
AUD
25.07.2025 |
1,021.35
AUD
25.07.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
110.08
AUD
25.07.2025 |
110.08
AUD
25.07.2025 |
110.08
AUD
25.07.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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