UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
CH0002791702 |
939.76
EUR
05.06.2025 |
939.38
EUR
05.06.2025 |
939.38
EUR
05.06.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
CH0203271504 |
150.17
EUR
05.06.2025 |
150.11
EUR
05.06.2025 |
150.11
EUR
05.06.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist
CH0334714893 |
222.84
USD
05.06.2025 |
223.17
USD
05.06.2025 |
223.17
USD
05.06.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
CH0108527299 |
333.92
USD
05.06.2025 |
334.42
USD
05.06.2025 |
334.42
USD
05.06.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist
CH0002788500 |
528.63
USD
05.06.2025 |
529.42
USD
05.06.2025 |
529.42
USD
05.06.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
CH0203275596 |
220.48
USD
05.06.2025 |
220.81
USD
05.06.2025 |
220.81
USD
05.06.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
CH0215017697 |
3,783.60
CHF
05.06.2025 |
3,787.01
CHF
05.06.2025 |
3,787.01
CHF
05.06.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0001117248 |
3,580.30
CHF
05.06.2025 |
3,583.52
CHF
05.06.2025 |
3,583.52
CHF
05.06.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203275570 |
174.88
CHF
05.06.2025 |
175.04
CHF
05.06.2025 |
175.04
CHF
05.06.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0560899525 |
105.65
CHF
05.06.2025 |
105.75
CHF
05.06.2025 |
105.75
CHF
05.06.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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