UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,834
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist
CH0002788500 |
555.62
USD
06.08.2025 |
556.45
USD
06.08.2025 |
556.45
USD
06.08.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
CH0203275596 |
232.12
USD
06.08.2025 |
232.47
USD
06.08.2025 |
232.47
USD
06.08.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
CH0215017697 |
3,799.67
CHF
06.08.2025 |
3,803.09
CHF
06.08.2025 |
3,803.09
CHF
06.08.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0001117248 |
3,587.84
CHF
06.08.2025 |
3,591.07
CHF
06.08.2025 |
3,591.07
CHF
06.08.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203275570 |
175.47
CHF
06.08.2025 |
175.63
CHF
06.08.2025 |
175.63
CHF
06.08.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0560899525 |
106.04
CHF
06.08.2025 |
106.14
CHF
06.08.2025 |
106.14
CHF
06.08.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-A1-acc
CH1391066524 |
100.74
CHF
06.08.2025 |
100.60
CHF
06.08.2025 |
100.60
CHF
06.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc
CH1391066540 |
100.85
CHF
06.08.2025 |
100.71
CHF
06.08.2025 |
100.71
CHF
06.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-acc
CH1391066516 |
100.57
CHF
06.08.2025 |
100.43
CHF
06.08.2025 |
100.43
CHF
06.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0004311335 |
930.79
CHF
06.08.2025 |
929.49
CHF
06.08.2025 |
929.49
CHF
06.08.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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