UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,193
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
CH0002788401 |
3,308.29
USD
20.11.2025 |
3,307.30
USD
20.11.2025 |
3,307.30
USD
20.11.2025 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
CH0203275505 |
250.67
USD
20.11.2025 |
250.59
USD
20.11.2025 |
250.59
USD
20.11.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576 |
1,143.10
CHF
20.11.2025 |
1,141.01
CHF
20.11.2025 |
1,141.01
CHF
20.11.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785 |
1,027.65
CHF
20.11.2025 |
1,025.77
CHF
20.11.2025 |
1,025.77
CHF
20.11.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF P-acc
CH0263370139 |
106.95
CHF
20.11.2025 |
106.75
CHF
20.11.2025 |
106.75
CHF
20.11.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF P-dist
CH0002773015 |
105.16
CHF
20.11.2025 |
104.97
CHF
20.11.2025 |
104.97
CHF
20.11.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF Q-acc
CH0272014439 |
109.92
CHF
20.11.2025 |
109.71
CHF
20.11.2025 |
109.71
CHF
20.11.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF Q-dist
CH0267385059 |
107.98
CHF
20.11.2025 |
107.78
CHF
20.11.2025 |
107.78
CHF
20.11.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist
CH0387146050 |
1,102.81
CHF
20.11.2025 |
1,100.54
CHF
20.11.2025 |
1,100.54
CHF
20.11.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF P-acc
CH0387145995 |
113.62
CHF
20.11.2025 |
113.38
CHF
20.11.2025 |
113.38
CHF
20.11.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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