UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1
CH0022466079 |
1,033.84
CHF
12.11.2024 |
1,033.84
CHF
12.11.2024 |
1,033.84
CHF
12.11.2024 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X
CH0022466178 |
1,055.68
CHF
12.11.2024 |
1,055.68
CHF
12.11.2024 |
1,055.68
CHF
12.11.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
CH0318156509 |
97,815.00
CHF
12.11.2024 |
97,815.00
CHF
12.11.2024 |
97,815.00
CHF
12.11.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1
CH0589187332 |
987.55
USD
12.11.2024 |
987.55
USD
12.11.2024 |
987.55
USD
12.11.2024 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
CH0228562168 |
1,257.27
USD
12.11.2024 |
1,257.27
USD
12.11.2024 |
1,257.27
USD
12.11.2024 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X
CH1216998299 |
1,341.82
CAD
12.11.2024 |
1,341.82
CAD
12.11.2024 |
1,341.82
CAD
12.11.2024 |
+21.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II I-X
CH0125122009 |
1,766.25
CHF
12.11.2024 |
1,766.25
CHF
12.11.2024 |
1,766.25
CHF
12.11.2024 |
+20.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1
CH0023760173 |
2,624.81
USD
12.11.2024 |
2,624.81
USD
12.11.2024 |
2,624.81
USD
12.11.2024 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B
CH0023760447 |
2,941.65
USD
12.11.2024 |
2,941.65
USD
12.11.2024 |
2,941.65
USD
12.11.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
CH0023760694 |
2,973.81
USD
12.11.2024 |
2,973.81
USD
12.11.2024 |
2,973.81
USD
12.11.2024 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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