UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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764
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
124.72
CHF
25.07.2025 |
124.72
CHF
25.07.2025 |
124.72
CHF
25.07.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
116.73
CHF
25.07.2025 |
116.73
CHF
25.07.2025 |
116.73
CHF
25.07.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
113.21
CHF
25.07.2025 |
113.21
CHF
25.07.2025 |
113.21
CHF
25.07.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1,036.69
CHF
25.07.2025 |
1,036.69
CHF
25.07.2025 |
1,036.69
CHF
25.07.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1,016.54
USD
25.07.2025 |
1,016.54
USD
25.07.2025 |
1,016.54
USD
25.07.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1,080.31
USD
25.07.2025 |
1,080.31
USD
25.07.2025 |
1,080.31
USD
25.07.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1,107.25
USD
25.07.2025 |
1,107.25
USD
25.07.2025 |
1,107.25
USD
25.07.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
145.67
EUR
25.07.2025 |
145.67
EUR
25.07.2025 |
145.67
EUR
25.07.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4,746,514.13
EUR
25.07.2025 |
4,746,514.13
EUR
25.07.2025 |
4,746,514.13
EUR
25.07.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
19.42
EUR
25.07.2025 |
19.42
EUR
25.07.2025 |
19.42
EUR
25.07.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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