UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
415
Funds
2,515
Unit/Shares
23,028
Documents
768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1,129.12
USD
16.12.2025 |
1,129.12
USD
16.12.2025 |
1,129.12
USD
16.12.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1,133.48
USD
16.12.2025 |
1,133.48
USD
16.12.2025 |
1,133.48
USD
16.12.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
151.56
EUR
16.12.2025 |
151.56
EUR
16.12.2025 |
151.56
EUR
16.12.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4,930,540.74
EUR
16.12.2025 |
4,930,540.74
EUR
16.12.2025 |
4,930,540.74
EUR
16.12.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
20.11
EUR
16.12.2025 |
20.11
EUR
16.12.2025 |
20.11
EUR
16.12.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3,221.39
EUR
16.12.2025 |
3,221.39
EUR
16.12.2025 |
3,221.39
EUR
16.12.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
130.12
EUR
16.12.2025 |
130.12
EUR
16.12.2025 |
130.12
EUR
16.12.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1,949.95
EUR
16.12.2025 |
1,949.95
EUR
16.12.2025 |
1,949.95
EUR
16.12.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
1,022.93
EUR
16.12.2025 |
1,022.93
EUR
16.12.2025 |
1,022.93
EUR
16.12.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
156.04
EUR
16.12.2025 |
156.04
EUR
16.12.2025 |
156.04
EUR
16.12.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||