UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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744
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5,314,610.62
CHF
05.06.2025 |
5,308,233.09
CHF
05.06.2025 |
5,308,233.09
CHF
05.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2,138.77
CHF
05.06.2025 |
2,136.20
CHF
05.06.2025 |
2,136.20
CHF
05.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
108.38
CHF
05.06.2025 |
108.25
CHF
05.06.2025 |
108.25
CHF
05.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1,516.49
CHF
05.06.2025 |
1,514.67
CHF
05.06.2025 |
1,514.67
CHF
05.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
123.04
CHF
05.06.2025 |
122.89
CHF
05.06.2025 |
122.89
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
115.15
CHF
05.06.2025 |
115.01
CHF
05.06.2025 |
115.01
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
111.69
CHF
05.06.2025 |
111.56
CHF
05.06.2025 |
111.56
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1,021.53
CHF
05.06.2025 |
1,021.53
CHF
05.06.2025 |
1,021.53
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1,001.41
USD
05.06.2025 |
1,001.41
USD
05.06.2025 |
1,001.41
USD
05.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1,057.22
USD
05.06.2025 |
1,057.22
USD
05.06.2025 |
1,057.22
USD
05.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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