UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1603467363 |
121.02
AUD
21.11.2024 |
121.02
AUD
21.11.2024 |
121.02
AUD
21.11.2024 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) P-acc
LU1603467108 |
123.04
CAD
21.11.2024 |
123.04
CAD
21.11.2024 |
123.04
CAD
21.11.2024 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU1891428895 |
125.58
CAD
21.11.2024 |
125.58
CAD
21.11.2024 |
125.58
CAD
21.11.2024 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599187264 |
104.16
CHF
21.11.2024 |
104.16
CHF
21.11.2024 |
104.16
CHF
21.11.2024 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599187348 |
110.18
CHF
21.11.2024 |
110.18
CHF
21.11.2024 |
110.18
CHF
21.11.2024 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991153 |
3,448,823.34
EUR
21.11.2024 |
3,448,823.34
EUR
21.11.2024 |
3,448,823.34
EUR
21.11.2024 |
+10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599187421 |
110.72
EUR
21.11.2024 |
110.72
EUR
21.11.2024 |
110.72
EUR
21.11.2024 |
+10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599187694 |
117.10
EUR
21.11.2024 |
117.10
EUR
21.11.2024 |
117.10
EUR
21.11.2024 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1611257418 |
119.47
GBP
21.11.2024 |
119.47
GBP
21.11.2024 |
119.47
GBP
21.11.2024 |
+11.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912595 |
126.01
GBP
21.11.2024 |
126.01
GBP
21.11.2024 |
126.01
GBP
21.11.2024 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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