UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,038.09
USD
17.04.2025 |
1,038.09
USD
17.04.2025 |
1,038.09
USD
17.04.2025 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
110.35
USD
17.04.2025 |
110.35
USD
17.04.2025 |
110.35
USD
17.04.2025 |
-2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7,365,648.18
USD
17.04.2025 |
7,365,648.18
USD
17.04.2025 |
7,365,648.18
USD
17.04.2025 |
-2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
906.74
USD
17.04.2025 |
906.74
USD
17.04.2025 |
906.74
USD
17.04.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0033043885 |
3,864.21
USD
17.04.2025 |
3,864.21
USD
17.04.2025 |
3,864.21
USD
17.04.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,657.80
USD
17.04.2025 |
1,657.80
USD
17.04.2025 |
1,657.80
USD
17.04.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU2487699634 |
954.08
USD
17.04.2025 |
954.08
USD
17.04.2025 |
954.08
USD
17.04.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
95.71
USD
17.04.2025 |
95.71
USD
17.04.2025 |
95.71
USD
17.04.2025 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351925 |
145.63
USD
17.04.2025 |
145.63
USD
17.04.2025 |
145.63
USD
17.04.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800539 |
117.57
USD
17.04.2025 |
117.57
USD
17.04.2025 |
117.57
USD
17.04.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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