UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
163.26
USD
16.12.2025 |
163.26
USD
16.12.2025 |
163.26
USD
16.12.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5,582,786.89
CHF
16.12.2025 |
5,582,786.89
CHF
16.12.2025 |
5,582,786.89
CHF
16.12.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2,239.30
CHF
16.12.2025 |
2,239.30
CHF
16.12.2025 |
2,239.30
CHF
16.12.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
113.47
CHF
16.12.2025 |
113.47
CHF
16.12.2025 |
113.47
CHF
16.12.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1,587.77
CHF
16.12.2025 |
1,587.77
CHF
16.12.2025 |
1,587.77
CHF
16.12.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
129.28
CHF
16.12.2025 |
129.28
CHF
16.12.2025 |
129.28
CHF
16.12.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
120.99
CHF
16.12.2025 |
120.99
CHF
16.12.2025 |
120.99
CHF
16.12.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
117.35
CHF
16.12.2025 |
117.35
CHF
16.12.2025 |
117.35
CHF
16.12.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1,064.93
CHF
16.12.2025 |
1,064.93
CHF
16.12.2025 |
1,064.93
CHF
16.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1,044.92
USD
16.12.2025 |
1,044.92
USD
16.12.2025 |
1,044.92
USD
16.12.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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