UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
117.04
GBP
07.10.2025 |
117.04
GBP
07.10.2025 |
117.04
GBP
07.10.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
111.88
GBP
07.10.2025 |
111.88
GBP
07.10.2025 |
111.88
GBP
07.10.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1,091.58
CAD
07.10.2025 |
1,091.58
CAD
07.10.2025 |
1,091.58
CAD
07.10.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1,153.20
CAD
07.10.2025 |
1,153.20
CAD
07.10.2025 |
1,153.20
CAD
07.10.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
117.68
CAD
07.10.2025 |
117.68
CAD
07.10.2025 |
117.68
CAD
07.10.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43,667,562.87
HKD
07.10.2025 |
43,667,562.87
HKD
07.10.2025 |
43,667,562.87
HKD
07.10.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,843.55
HKD
07.10.2025 |
10,843.55
HKD
07.10.2025 |
10,843.55
HKD
07.10.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,085.03
HKD
07.10.2025 |
1,085.03
HKD
07.10.2025 |
1,085.03
HKD
07.10.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,196.71
CNH
07.10.2025 |
10,196.71
CNH
07.10.2025 |
10,196.71
CNH
07.10.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,024.89
CNH
07.10.2025 |
1,024.89
CNH
07.10.2025 |
1,024.89
CNH
07.10.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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