UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,069.74
SGD
16.12.2025 |
1,069.74
SGD
16.12.2025 |
1,069.74
SGD
16.12.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.70
SGD
16.12.2025 |
107.70
SGD
16.12.2025 |
107.70
SGD
16.12.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
107.27
SGD
16.12.2025 |
107.27
SGD
16.12.2025 |
107.27
SGD
16.12.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,197.21
USD
16.12.2025 |
2,197.21
USD
16.12.2025 |
2,197.21
USD
16.12.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
105.10
USD
16.12.2025 |
105.10
USD
16.12.2025 |
105.10
USD
16.12.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,185.60
USD
16.12.2025 |
1,185.60
USD
16.12.2025 |
1,185.60
USD
16.12.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,312.89
USD
16.12.2025 |
1,312.89
USD
16.12.2025 |
1,312.89
USD
16.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,295.75
USD
16.12.2025 |
1,295.75
USD
16.12.2025 |
1,295.75
USD
16.12.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6,437,686.16
USD
16.12.2025 |
6,437,686.16
USD
16.12.2025 |
6,437,686.16
USD
16.12.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2,109.27
USD
16.12.2025 |
2,109.27
USD
16.12.2025 |
2,109.27
USD
16.12.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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