UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,799.49
HKD
06.06.2025 |
10,799.49
HKD
06.06.2025 |
10,799.49
HKD
06.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1,085.53
HKD
06.06.2025 |
1,085.53
HKD
06.06.2025 |
1,085.53
HKD
06.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,079.19
HKD
06.06.2025 |
1,079.19
HKD
06.06.2025 |
1,079.19
HKD
06.06.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35,629,861.42
CNH
06.06.2025 |
35,629,861.42
CNH
06.06.2025 |
35,629,861.42
CNH
06.06.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,153.99
CNH
06.06.2025 |
10,153.99
CNH
06.06.2025 |
10,153.99
CNH
06.06.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,019.24
CNH
06.06.2025 |
1,019.24
CNH
06.06.2025 |
1,019.24
CNH
06.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,062.46
SGD
06.06.2025 |
1,062.46
SGD
06.06.2025 |
1,062.46
SGD
06.06.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
106.82
SGD
06.06.2025 |
106.82
SGD
06.06.2025 |
106.82
SGD
06.06.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.31
SGD
06.06.2025 |
106.31
SGD
06.06.2025 |
106.31
SGD
06.06.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,146.59
USD
06.06.2025 |
2,146.59
USD
06.06.2025 |
2,146.59
USD
06.06.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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