UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc
LU0073129206 |
569.57
EUR
16.04.2025 |
569.57
EUR
16.04.2025 |
569.57
EUR
16.04.2025 |
-6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
172.73
EUR
16.04.2025 |
172.73
EUR
16.04.2025 |
172.73
EUR
16.04.2025 |
-6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1,538.18
CHF
16.04.2025 |
1,538.18
CHF
16.04.2025 |
1,538.18
CHF
16.04.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0039343149 |
722.03
CHF
16.04.2025 |
722.03
CHF
16.04.2025 |
722.03
CHF
16.04.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
91.64
CHF
16.04.2025 |
91.64
CHF
16.04.2025 |
91.64
CHF
16.04.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
79.12
CHF
16.04.2025 |
79.12
CHF
16.04.2025 |
79.12
CHF
16.04.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295236 |
11.88
EUR
16.04.2025 |
11.88
EUR
16.04.2025 |
11.88
EUR
16.04.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,418.62
EUR
16.04.2025 |
2,418.62
EUR
16.04.2025 |
2,418.62
EUR
16.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651 |
904.91
EUR
16.04.2025 |
904.91
EUR
16.04.2025 |
904.91
EUR
16.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
99.94
EUR
16.04.2025 |
99.94
EUR
16.04.2025 |
99.94
EUR
16.04.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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