UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
877.57
EUR
18.12.2025 |
877.57
EUR
18.12.2025 |
877.57
EUR
18.12.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
511.10
EUR
18.12.2025 |
511.10
EUR
18.12.2025 |
511.10
EUR
18.12.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
543.80
EUR
18.12.2025 |
543.80
EUR
18.12.2025 |
543.80
EUR
18.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
111.27
EUR
18.12.2025 |
111.27
EUR
18.12.2025 |
111.27
EUR
18.12.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
108.15
EUR
18.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
11,099.23
EUR
18.12.2025 |
11,099.23
EUR
18.12.2025 |
11,099.23
EUR
18.12.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
123.79
GBP
18.12.2025 |
123.79
GBP
18.12.2025 |
123.79
GBP
18.12.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
3,002,641.54
GBP
18.12.2025 |
3,002,641.54
GBP
18.12.2025 |
3,002,641.54
GBP
18.12.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
951.81
GBP
18.12.2025 |
951.81
GBP
18.12.2025 |
951.81
GBP
18.12.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
117.98
GBP
18.12.2025 |
117.98
GBP
18.12.2025 |
117.98
GBP
18.12.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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