UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,039
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1,010.15
CHF
16.12.2025 |
1,010.15
CHF
16.12.2025 |
1,010.15
CHF
16.12.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1,116.62
CHF
16.12.2025 |
1,116.62
CHF
16.12.2025 |
1,116.62
CHF
16.12.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.25
CHF
16.12.2025 |
96.25
CHF
16.12.2025 |
96.25
CHF
16.12.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
102.08
CHF
16.12.2025 |
102.08
CHF
16.12.2025 |
102.08
CHF
16.12.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9,715.97
CHF
16.12.2025 |
9,715.97
CHF
16.12.2025 |
9,715.97
CHF
16.12.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
887.54
EUR
16.12.2025 |
887.54
EUR
16.12.2025 |
887.54
EUR
16.12.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
102.71
EUR
16.12.2025 |
102.71
EUR
16.12.2025 |
102.71
EUR
16.12.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
537.74
EUR
16.12.2025 |
537.74
EUR
16.12.2025 |
537.74
EUR
16.12.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
529.46
EUR
16.12.2025 |
529.46
EUR
16.12.2025 |
529.46
EUR
16.12.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3,220,957.83
EUR
16.12.2025 |
3,220,957.83
EUR
16.12.2025 |
3,220,957.83
EUR
16.12.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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