UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446 |
7,594,747.11
AUD
29.07.2025 |
7,594,747.11
AUD
29.07.2025 |
7,594,747.11
AUD
29.07.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2,618.91
AUD
29.07.2025 |
2,618.91
AUD
29.07.2025 |
2,618.91
AUD
29.07.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
126.69
AUD
29.07.2025 |
126.69
AUD
29.07.2025 |
126.69
AUD
29.07.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
109.50
AUD
29.07.2025 |
109.50
AUD
29.07.2025 |
109.50
AUD
29.07.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
96.06
CHF
29.07.2025 |
96.06
CHF
29.07.2025 |
96.06
CHF
29.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1,010.92
CHF
29.07.2025 |
1,010.92
CHF
29.07.2025 |
1,010.92
CHF
29.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1,117.50
CHF
29.07.2025 |
1,117.50
CHF
29.07.2025 |
1,117.50
CHF
29.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.33
CHF
29.07.2025 |
96.33
CHF
29.07.2025 |
96.33
CHF
29.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
102.16
CHF
29.07.2025 |
102.16
CHF
29.07.2025 |
102.16
CHF
29.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9,720.71
CHF
29.07.2025 |
9,720.71
CHF
29.07.2025 |
9,720.71
CHF
29.07.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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