UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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769
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist
LU1240794625 |
72.86
EUR
07.10.2025 |
72.86
EUR
07.10.2025 |
72.86
EUR
07.10.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
LU1240794898 |
157.41
EUR
07.10.2025 |
157.41
EUR
07.10.2025 |
157.41
EUR
07.10.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
LU2209017693 |
90.67
EUR
07.10.2025 |
90.67
EUR
07.10.2025 |
90.67
EUR
07.10.2025 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist
LU1518596827 |
112.80
CAD
07.10.2025 |
112.80
CAD
07.10.2025 |
112.80
CAD
07.10.2025 |
+15.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2872700971 |
110.55
CAD
07.10.2025 |
110.55
CAD
07.10.2025 |
110.55
CAD
07.10.2025 |
+13.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2872701193 |
111.62
CAD
07.10.2025 |
111.62
CAD
07.10.2025 |
111.62
CAD
07.10.2025 |
+14.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
111.94
CHF
07.10.2025 |
111.94
CHF
07.10.2025 |
111.94
CHF
07.10.2025 |
+11.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625 |
108.85
CHF
07.10.2025 |
108.85
CHF
07.10.2025 |
108.85
CHF
07.10.2025 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
104.52
EUR
07.10.2025 |
104.52
EUR
07.10.2025 |
104.52
EUR
07.10.2025 |
+12.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
114.37
EUR
07.10.2025 |
114.37
EUR
07.10.2025 |
114.37
EUR
07.10.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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