UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,031.99
SGD
17.04.2025 |
1,031.99
SGD
17.04.2025 |
1,031.99
SGD
17.04.2025 |
-5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
104.38
SGD
17.04.2025 |
104.38
SGD
17.04.2025 |
104.38
SGD
17.04.2025 |
-5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,028.25
USD
17.04.2025 |
1,028.25
USD
17.04.2025 |
1,028.25
USD
17.04.2025 |
-4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,096.16
USD
17.04.2025 |
1,096.16
USD
17.04.2025 |
1,096.16
USD
17.04.2025 |
-4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
151.30
USD
17.04.2025 |
151.30
USD
17.04.2025 |
151.30
USD
17.04.2025 |
-4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7,211,236.04
USD
17.04.2025 |
7,211,236.04
USD
17.04.2025 |
7,211,236.04
USD
17.04.2025 |
-4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
917.09
USD
17.04.2025 |
917.09
USD
17.04.2025 |
917.09
USD
17.04.2025 |
-4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
968.11
USD
17.04.2025 |
968.11
USD
17.04.2025 |
968.11
USD
17.04.2025 |
-4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-acc
LU0049785792 |
3,851.05
USD
17.04.2025 |
3,851.05
USD
17.04.2025 |
3,851.05
USD
17.04.2025 |
-4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
176.07
USD
17.04.2025 |
176.07
USD
17.04.2025 |
176.07
USD
17.04.2025 |
-4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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