UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
105.43
GBP
06.06.2025 |
105.43
GBP
06.06.2025 |
105.43
GBP
06.06.2025 |
-11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
10,224.00
JPY
06.06.2025 |
10,224.00
JPY
06.06.2025 |
10,224.00
JPY
06.06.2025 |
-12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
113.11
SGD
06.06.2025 |
113.11
SGD
06.06.2025 |
113.11
SGD
06.06.2025 |
-11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
121.52
USD
06.06.2025 |
121.52
USD
06.06.2025 |
121.52
USD
06.06.2025 |
-11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
109.43
USD
06.06.2025 |
109.43
USD
06.06.2025 |
109.43
USD
06.06.2025 |
-11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588 |
138.42
USD
06.06.2025 |
138.42
USD
06.06.2025 |
138.42
USD
06.06.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315 |
138.65
USD
06.06.2025 |
138.65
USD
06.06.2025 |
138.65
USD
06.06.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
LU2523520232 |
132.75
USD
06.06.2025 |
132.75
USD
06.06.2025 |
132.75
USD
06.06.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
LU2523520661 |
135.42
USD
06.06.2025 |
135.42
USD
06.06.2025 |
135.42
USD
06.06.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
LU2523520406 |
13,864.69
USD
06.06.2025 |
13,864.69
USD
06.06.2025 |
13,864.69
USD
06.06.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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