UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,042
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
118.16
GBP
18.12.2025 |
118.16
GBP
18.12.2025 |
118.16
GBP
18.12.2025 |
+16.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359 |
115.16
GBP
18.12.2025 |
115.16
GBP
18.12.2025 |
115.16
GBP
18.12.2025 |
+17.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
264.26
USD
18.12.2025 |
264.26
USD
18.12.2025 |
264.26
USD
18.12.2025 |
+19.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
12,724,815.20
USD
18.12.2025 |
12,724,815.20
USD
18.12.2025 |
12,724,815.20
USD
18.12.2025 |
+18.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537 |
115.82
USD
18.12.2025 |
115.82
USD
18.12.2025 |
115.82
USD
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392 |
21.04
USD
18.12.2025 |
21.04
USD
18.12.2025 |
21.04
USD
18.12.2025 |
+17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401 |
158.68
USD
18.12.2025 |
158.68
USD
18.12.2025 |
158.68
USD
18.12.2025 |
+18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc
LU3192973082 |
98.53
EUR
18.12.2025 |
98.53
EUR
18.12.2025 |
98.53
EUR
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635 |
40.41
EUR
18.12.2025 |
40.41
EUR
18.12.2025 |
40.41
EUR
18.12.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
255.45
EUR
18.12.2025 |
255.45
EUR
18.12.2025 |
255.45
EUR
18.12.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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