UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
133.22
EUR
17.04.2025 |
133.22
EUR
17.04.2025 |
133.22
EUR
17.04.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4,345,414.08
EUR
17.04.2025 |
4,345,414.08
EUR
17.04.2025 |
4,345,414.08
EUR
17.04.2025 |
-3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295749 |
17.82
EUR
17.04.2025 |
17.82
EUR
17.04.2025 |
17.82
EUR
17.04.2025 |
-3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-acc
LU0049785446 |
2,850.83
EUR
17.04.2025 |
2,850.83
EUR
17.04.2025 |
2,850.83
EUR
17.04.2025 |
-3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
115.15
EUR
17.04.2025 |
115.15
EUR
17.04.2025 |
115.15
EUR
17.04.2025 |
-3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1,725.65
EUR
17.04.2025 |
1,725.65
EUR
17.04.2025 |
1,725.65
EUR
17.04.2025 |
-3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
926.52
EUR
17.04.2025 |
926.52
EUR
17.04.2025 |
926.52
EUR
17.04.2025 |
-3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
137.48
EUR
17.04.2025 |
137.48
EUR
17.04.2025 |
137.48
EUR
17.04.2025 |
-3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
117.52
EUR
17.04.2025 |
117.52
EUR
17.04.2025 |
117.52
EUR
17.04.2025 |
-3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
113.14
EUR
17.04.2025 |
113.14
EUR
17.04.2025 |
113.14
EUR
17.04.2025 |
-3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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