UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist
CH0002788708 |
1,730.27
USD
07.08.2025 |
1,726.64
USD
07.08.2025 |
1,726.64
USD
07.08.2025 |
+17.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
CH0203274797 |
163.54
USD
07.08.2025 |
163.20
USD
07.08.2025 |
163.20
USD
07.08.2025 |
+18.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist
CH0186920168 |
137.35
CHF
07.08.2025 |
137.56
CHF
07.08.2025 |
137.56
CHF
07.08.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
CH0289835073 |
146.38
CHF
07.08.2025 |
146.60
CHF
07.08.2025 |
146.60
CHF
07.08.2025 |
+11.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
CH0000966991 |
133.04
USD
07.08.2025 |
133.24
USD
07.08.2025 |
133.24
USD
07.08.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist
CH0203271801 |
196.06
USD
07.08.2025 |
196.35
USD
07.08.2025 |
196.35
USD
07.08.2025 |
+14.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
CH0002791702 |
889.73
EUR
06.08.2025 |
889.37
EUR
06.08.2025 |
889.37
EUR
06.08.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
CH0203271504 |
142.41
EUR
06.08.2025 |
142.35
EUR
06.08.2025 |
142.35
EUR
06.08.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist
CH0334714893 |
234.63
USD
06.08.2025 |
234.98
USD
06.08.2025 |
234.98
USD
06.08.2025 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
CH0108527299 |
352.09
USD
06.08.2025 |
352.62
USD
06.08.2025 |
352.62
USD
06.08.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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