UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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476
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,202,714.54
EUR
11.11.2024 |
3,202,714.54
EUR
11.11.2024 |
3,202,714.54
EUR
11.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc
LU0167296127 |
21.92
EUR
11.11.2024 |
21.92
EUR
11.11.2024 |
21.92
EUR
11.11.2024 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,096.44
EUR
11.11.2024 |
4,096.44
EUR
11.11.2024 |
4,096.44
EUR
11.11.2024 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
164.32
EUR
11.11.2024 |
164.32
EUR
11.11.2024 |
164.32
EUR
11.11.2024 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
13,576.00
JPY
12.11.2024 |
13,576.00
JPY
12.11.2024 |
13,576.00
JPY
12.11.2024 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,099.46
USD
12.11.2024 |
1,099.46
USD
12.11.2024 |
1,099.46
USD
12.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
123.12
USD
12.11.2024 |
123.12
USD
12.11.2024 |
123.12
USD
12.11.2024 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5,451,389.65
USD
12.11.2024 |
5,451,389.65
USD
12.11.2024 |
5,451,389.65
USD
12.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,258.75
USD
12.11.2024 |
5,258.75
USD
12.11.2024 |
5,258.75
USD
12.11.2024 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351685 |
194.08
USD
12.11.2024 |
194.08
USD
12.11.2024 |
194.08
USD
12.11.2024 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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