UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
LU1240794898 |
159.20
EUR
15.12.2025 |
159.20
EUR
15.12.2025 |
159.20
EUR
15.12.2025 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
LU2209017693 |
89.92
EUR
15.12.2025 |
89.92
EUR
15.12.2025 |
89.92
EUR
15.12.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist
LU1518596827 |
109.09
CAD
15.12.2025 |
109.09
CAD
15.12.2025 |
109.09
CAD
15.12.2025 |
+17.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2872700971 |
112.53
CAD
15.12.2025 |
112.53
CAD
15.12.2025 |
112.53
CAD
15.12.2025 |
+15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2872701193 |
113.83
CAD
15.12.2025 |
113.83
CAD
15.12.2025 |
113.83
CAD
15.12.2025 |
+16.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
113.43
CHF
15.12.2025 |
113.43
CHF
15.12.2025 |
113.43
CHF
15.12.2025 |
+12.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625 |
110.51
CHF
15.12.2025 |
110.51
CHF
15.12.2025 |
110.51
CHF
15.12.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
104.75
EUR
15.12.2025 |
104.75
EUR
15.12.2025 |
104.75
EUR
15.12.2025 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
116.36
EUR
15.12.2025 |
116.36
EUR
15.12.2025 |
116.36
EUR
15.12.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607 |
113.33
EUR
15.12.2025 |
113.33
EUR
15.12.2025 |
113.33
EUR
15.12.2025 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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