UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc
LU0167296127 |
21.66
EUR
21.11.2024 |
21.66
EUR
21.11.2024 |
21.66
EUR
21.11.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc
LU0033036590 |
4,046.70
EUR
21.11.2024 |
4,046.70
EUR
21.11.2024 |
4,046.70
EUR
21.11.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
162.36
EUR
21.11.2024 |
162.36
EUR
21.11.2024 |
162.36
EUR
21.11.2024 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
13,467.00
JPY
21.11.2024 |
13,467.00
JPY
21.11.2024 |
13,467.00
JPY
21.11.2024 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,092.15
USD
21.11.2024 |
1,092.15
USD
21.11.2024 |
1,092.15
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
122.30
USD
21.11.2024 |
122.30
USD
21.11.2024 |
122.30
USD
21.11.2024 |
+11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5,415,307.90
USD
21.11.2024 |
5,415,307.90
USD
21.11.2024 |
5,415,307.90
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,222.83
USD
21.11.2024 |
5,222.83
USD
21.11.2024 |
5,222.83
USD
21.11.2024 |
+10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351685 |
192.79
USD
21.11.2024 |
192.79
USD
21.11.2024 |
192.79
USD
21.11.2024 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5,752,157.11
CHF
21.11.2024 |
5,752,157.11
CHF
21.11.2024 |
5,752,157.11
CHF
21.11.2024 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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