UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
102.08
CHF
17.04.2025 |
102.08
CHF
17.04.2025 |
102.08
CHF
17.04.2025 |
-3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1,428.41
CHF
17.04.2025 |
1,428.41
CHF
17.04.2025 |
1,428.41
CHF
17.04.2025 |
-3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
115.79
CHF
17.04.2025 |
115.79
CHF
17.04.2025 |
115.79
CHF
17.04.2025 |
-3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
108.37
CHF
17.04.2025 |
108.37
CHF
17.04.2025 |
108.37
CHF
17.04.2025 |
-3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
105.11
CHF
17.04.2025 |
105.11
CHF
17.04.2025 |
105.11
CHF
17.04.2025 |
-3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
956.27
CHF
17.04.2025 |
956.27
CHF
17.04.2025 |
956.27
CHF
17.04.2025 |
-4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
935.34
USD
17.04.2025 |
935.34
USD
17.04.2025 |
935.34
USD
17.04.2025 |
-3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
984.26
USD
17.04.2025 |
984.26
USD
17.04.2025 |
984.26
USD
17.04.2025 |
-3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1,021.35
USD
17.04.2025 |
1,021.35
USD
17.04.2025 |
1,021.35
USD
17.04.2025 |
-3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
133.22
EUR
17.04.2025 |
133.22
EUR
17.04.2025 |
133.22
EUR
17.04.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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