UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906 |
104.88
EUR
08.10.2025 |
104.88
EUR
08.10.2025 |
104.88
EUR
08.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
36.34
EUR
08.10.2025 |
36.34
EUR
08.10.2025 |
36.34
EUR
08.10.2025 |
+17.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
232.24
EUR
08.10.2025 |
232.24
EUR
08.10.2025 |
232.24
EUR
08.10.2025 |
+18.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
17,227.58
EUR
08.10.2025 |
17,227.58
EUR
08.10.2025 |
17,227.58
EUR
08.10.2025 |
+19.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
12,170.44
USD
08.10.2025 |
12,170.44
USD
08.10.2025 |
12,170.44
USD
08.10.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
LU3122197869 |
101.52
EUR
08.10.2025 |
101.52
EUR
08.10.2025 |
101.52
EUR
08.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962 |
122.72
EUR
08.10.2025 |
122.72
EUR
08.10.2025 |
122.72
EUR
08.10.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
102.18
EUR
08.10.2025 |
102.18
EUR
08.10.2025 |
102.18
EUR
08.10.2025 |
-13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
12,586.76
EUR
08.10.2025 |
12,586.76
EUR
08.10.2025 |
12,586.76
EUR
08.10.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
75.74
AUD
08.10.2025 |
75.74
AUD
08.10.2025 |
75.74
AUD
08.10.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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