UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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702
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340 |
132.72
CHF
17.04.2025 |
132.72
CHF
17.04.2025 |
132.72
CHF
17.04.2025 |
-1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766 |
148.02
EUR
17.04.2025 |
148.02
EUR
17.04.2025 |
148.02
EUR
17.04.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430 |
130.70
EUR
17.04.2025 |
130.70
EUR
17.04.2025 |
130.70
EUR
17.04.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889 |
8,965.00
JPY
17.04.2025 |
8,965.00
JPY
17.04.2025 |
8,965.00
JPY
17.04.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
10,333.00
JPY
17.04.2025 |
10,333.00
JPY
17.04.2025 |
10,333.00
JPY
17.04.2025 |
-0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
107.09
USD
17.04.2025 |
107.09
USD
17.04.2025 |
107.09
USD
17.04.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465 |
210.41
USD
17.04.2025 |
210.41
USD
17.04.2025 |
210.41
USD
17.04.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
148.94
USD
17.04.2025 |
148.94
USD
17.04.2025 |
148.94
USD
17.04.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5,001,763.70
CHF
17.04.2025 |
5,001,763.70
CHF
17.04.2025 |
5,001,763.70
CHF
17.04.2025 |
-3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2,014.54
CHF
17.04.2025 |
2,014.54
CHF
17.04.2025 |
2,014.54
CHF
17.04.2025 |
-3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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