UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
61.79
EUR
08.10.2025 |
61.79
EUR
08.10.2025 |
61.79
EUR
08.10.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
102.99
EUR
08.10.2025 |
102.99
EUR
08.10.2025 |
102.99
EUR
08.10.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
100.63
EUR
08.10.2025 |
100.63
EUR
08.10.2025 |
100.63
EUR
08.10.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
176.40
USD
08.10.2025 |
176.40
USD
08.10.2025 |
176.40
USD
08.10.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
144.28
USD
08.10.2025 |
144.28
USD
08.10.2025 |
144.28
USD
08.10.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
118.11
EUR
08.10.2025 |
118.11
EUR
08.10.2025 |
118.11
EUR
08.10.2025 |
+18.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
118.16
EUR
08.10.2025 |
118.16
EUR
08.10.2025 |
118.16
EUR
08.10.2025 |
+19.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
120.69
EUR
08.10.2025 |
120.69
EUR
08.10.2025 |
120.69
EUR
08.10.2025 |
+19.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
203.92
EUR
08.10.2025 |
203.92
EUR
08.10.2025 |
203.92
EUR
08.10.2025 |
+19.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212 |
102.73
EUR
08.10.2025 |
102.73
EUR
08.10.2025 |
102.73
EUR
08.10.2025 |
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