UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,729.90
USD
21.11.2024 |
2,729.90
USD
21.11.2024 |
2,729.90
USD
21.11.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,018.09
USD
21.11.2024 |
1,018.09
USD
21.11.2024 |
1,018.09
USD
21.11.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852 |
861.37
USD
21.11.2024 |
861.37
USD
21.11.2024 |
861.37
USD
21.11.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026 |
117.54
USD
21.11.2024 |
117.54
USD
21.11.2024 |
117.54
USD
21.11.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299 |
99.60
USD
21.11.2024 |
99.60
USD
21.11.2024 |
99.60
USD
21.11.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5,256,248.61
CHF
21.11.2024 |
5,256,248.61
CHF
21.11.2024 |
5,256,248.61
CHF
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2,689.50
CHF
21.11.2024 |
2,689.50
CHF
21.11.2024 |
2,689.50
CHF
21.11.2024 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
143.39
CHF
21.11.2024 |
143.39
CHF
21.11.2024 |
143.39
CHF
21.11.2024 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1,054.32
EUR
21.11.2024 |
1,054.32
EUR
21.11.2024 |
1,054.32
EUR
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3,164,578.98
EUR
21.11.2024 |
3,164,578.98
EUR
21.11.2024 |
3,164,578.98
EUR
21.11.2024 |
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