UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0039343149 |
738.96
CHF
12.11.2024 |
738.96
CHF
12.11.2024 |
738.96
CHF
12.11.2024 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
91.82
CHF
12.11.2024 |
91.82
CHF
12.11.2024 |
91.82
CHF
12.11.2024 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
81.17
CHF
12.11.2024 |
81.17
CHF
12.11.2024 |
81.17
CHF
12.11.2024 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295236 |
11.81
EUR
12.11.2024 |
11.81
EUR
12.11.2024 |
11.81
EUR
12.11.2024 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,401.32
EUR
12.11.2024 |
2,401.32
EUR
12.11.2024 |
2,401.32
EUR
12.11.2024 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0039343651 |
915.92
EUR
12.11.2024 |
915.92
EUR
12.11.2024 |
915.92
EUR
12.11.2024 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
99.05
EUR
12.11.2024 |
99.05
EUR
12.11.2024 |
99.05
EUR
12.11.2024 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
85.45
EUR
12.11.2024 |
85.45
EUR
12.11.2024 |
85.45
EUR
12.11.2024 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,791.21
HKD
12.11.2024 |
9,791.21
HKD
12.11.2024 |
9,791.21
HKD
12.11.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
98,119.00
JPY
12.11.2024 |
98,119.00
JPY
12.11.2024 |
98,119.00
JPY
12.11.2024 |
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