UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734 |
79.46
GBP
18.12.2025 |
79.46
GBP
18.12.2025 |
79.46
GBP
18.12.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist
LU1722559652 |
926.31
HKD
18.12.2025 |
926.31
HKD
18.12.2025 |
926.31
HKD
18.12.2025 |
+11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
LU1038902844 |
702.45
HKD
18.12.2025 |
702.45
HKD
18.12.2025 |
702.45
HKD
18.12.2025 |
+11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
LU2872346510 |
10,011.00
JPY
18.12.2025 |
10,011.00
JPY
18.12.2025 |
10,011.00
JPY
18.12.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist
LU1038903065 |
70.63
SGD
18.12.2025 |
70.63
SGD
18.12.2025 |
70.63
SGD
18.12.2025 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU1038902927 |
178.62
SGD
18.12.2025 |
178.62
SGD
18.12.2025 |
178.62
SGD
18.12.2025 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU1046463953 |
107.08
SGD
18.12.2025 |
107.08
SGD
18.12.2025 |
107.08
SGD
18.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
LU1722559579 |
98.56
USD
18.12.2025 |
98.56
USD
18.12.2025 |
98.56
USD
18.12.2025 |
+13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1038902687 |
75.74
USD
18.12.2025 |
75.74
USD
18.12.2025 |
75.74
USD
18.12.2025 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1038902505 |
192.13
USD
18.12.2025 |
192.13
USD
18.12.2025 |
192.13
USD
18.12.2025 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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