UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
158.31
USD
21.11.2024 |
158.31
USD
21.11.2024 |
158.31
USD
21.11.2024 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7,559,672.81
USD
21.11.2024 |
7,559,672.81
USD
21.11.2024 |
7,559,672.81
USD
21.11.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
980.24
USD
21.11.2024 |
980.24
USD
21.11.2024 |
980.24
USD
21.11.2024 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,043.59
USD
21.11.2024 |
1,043.59
USD
21.11.2024 |
1,043.59
USD
21.11.2024 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,047.21
USD
21.11.2024 |
4,047.21
USD
21.11.2024 |
4,047.21
USD
21.11.2024 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
186.49
USD
21.11.2024 |
186.49
USD
21.11.2024 |
186.49
USD
21.11.2024 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,520.34
USD
21.11.2024 |
2,520.34
USD
21.11.2024 |
2,520.34
USD
21.11.2024 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,158.01
USD
21.11.2024 |
1,158.01
USD
21.11.2024 |
1,158.01
USD
21.11.2024 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
112.85
USD
21.11.2024 |
112.85
USD
21.11.2024 |
112.85
USD
21.11.2024 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351255 |
167.56
USD
21.11.2024 |
167.56
USD
21.11.2024 |
167.56
USD
21.11.2024 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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