UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984 |
92.16
EUR
08.10.2025 |
92.16
EUR
08.10.2025 |
92.16
EUR
08.10.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016 |
94.48
EUR
08.10.2025 |
94.48
EUR
08.10.2025 |
94.48
EUR
08.10.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977 |
5,118,164.04
USD
08.10.2025 |
5,118,164.04
USD
08.10.2025 |
5,118,164.04
USD
08.10.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464 |
100.36
USD
08.10.2025 |
100.36
USD
08.10.2025 |
100.36
USD
08.10.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548 |
85.52
USD
08.10.2025 |
85.52
USD
08.10.2025 |
85.52
USD
08.10.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621 |
102.89
USD
08.10.2025 |
102.89
USD
08.10.2025 |
102.89
USD
08.10.2025 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894 |
85.68
USD
08.10.2025 |
85.68
USD
08.10.2025 |
85.68
USD
08.10.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056 |
152.95
CHF
08.10.2025 |
152.95
CHF
08.10.2025 |
152.95
CHF
08.10.2025 |
+13.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2041033213 |
160.09
CHF
08.10.2025 |
160.09
CHF
08.10.2025 |
160.09
CHF
08.10.2025 |
+14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2041032678 |
163.10
EUR
08.10.2025 |
163.10
EUR
08.10.2025 |
163.10
EUR
08.10.2025 |
+15.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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