UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,009
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
103.47
EUR
15.12.2025 |
103.47
EUR
15.12.2025 |
103.47
EUR
15.12.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
101.23
EUR
15.12.2025 |
101.23
EUR
15.12.2025 |
101.23
EUR
15.12.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
178.59
USD
15.12.2025 |
178.59
USD
15.12.2025 |
178.59
USD
15.12.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
145.55
USD
15.12.2025 |
145.55
USD
15.12.2025 |
145.55
USD
15.12.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
118.72
EUR
15.12.2025 |
118.72
EUR
15.12.2025 |
118.72
EUR
15.12.2025 |
+22.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
121.50
EUR
15.12.2025 |
121.50
EUR
15.12.2025 |
121.50
EUR
15.12.2025 |
+22.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
124.11
EUR
15.12.2025 |
124.11
EUR
15.12.2025 |
124.11
EUR
15.12.2025 |
+22.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
209.88
EUR
15.12.2025 |
209.88
EUR
15.12.2025 |
209.88
EUR
15.12.2025 |
+22.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212 |
105.74
EUR
15.12.2025 |
105.74
EUR
15.12.2025 |
105.74
EUR
15.12.2025 |
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|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906 |
107.93
EUR
15.12.2025 |
107.93
EUR
15.12.2025 |
107.93
EUR
15.12.2025 |
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