UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,170.21
USD
12.11.2024 |
1,170.21
USD
12.11.2024 |
1,170.21
USD
12.11.2024 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
159.04
USD
12.11.2024 |
159.04
USD
12.11.2024 |
159.04
USD
12.11.2024 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7,595,324.80
USD
12.11.2024 |
7,595,324.80
USD
12.11.2024 |
7,595,324.80
USD
12.11.2024 |
+9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
985.01
USD
12.11.2024 |
985.01
USD
12.11.2024 |
985.01
USD
12.11.2024 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,048.68
USD
12.11.2024 |
1,048.68
USD
12.11.2024 |
1,048.68
USD
12.11.2024 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,066.92
USD
12.11.2024 |
4,066.92
USD
12.11.2024 |
4,066.92
USD
12.11.2024 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
187.39
USD
12.11.2024 |
187.39
USD
12.11.2024 |
187.39
USD
12.11.2024 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,532.61
USD
12.11.2024 |
2,532.61
USD
12.11.2024 |
2,532.61
USD
12.11.2024 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,167.01
USD
12.11.2024 |
1,167.01
USD
12.11.2024 |
1,167.01
USD
12.11.2024 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
113.38
USD
12.11.2024 |
113.38
USD
12.11.2024 |
113.38
USD
12.11.2024 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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