UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
874.26
GBP
21.11.2024 |
874.26
GBP
21.11.2024 |
874.26
GBP
21.11.2024 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
9,952.99
HKD
21.11.2024 |
9,952.99
HKD
21.11.2024 |
9,952.99
HKD
21.11.2024 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10,347.91
HKD
21.11.2024 |
10,347.91
HKD
21.11.2024 |
10,347.91
HKD
21.11.2024 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1,054.98
HKD
21.11.2024 |
1,054.98
HKD
21.11.2024 |
1,054.98
HKD
21.11.2024 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
102,875.00
JPY
21.11.2024 |
102,875.00
JPY
21.11.2024 |
102,875.00
JPY
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11,007.61
CNH
21.11.2024 |
11,007.61
CNH
21.11.2024 |
11,007.61
CNH
21.11.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1,111.47
SGD
21.11.2024 |
1,111.47
SGD
21.11.2024 |
1,111.47
SGD
21.11.2024 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
112.12
SGD
21.11.2024 |
112.12
SGD
21.11.2024 |
112.12
SGD
21.11.2024 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1,077.68
USD
21.11.2024 |
1,077.68
USD
21.11.2024 |
1,077.68
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,164.73
USD
21.11.2024 |
1,164.73
USD
21.11.2024 |
1,164.73
USD
21.11.2024 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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