UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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709
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
101.38
EUR
17.04.2025 |
101.38
EUR
17.04.2025 |
101.38
EUR
17.04.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
530.51
EUR
17.04.2025 |
530.51
EUR
17.04.2025 |
530.51
EUR
17.04.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
522.85
EUR
17.04.2025 |
522.85
EUR
17.04.2025 |
522.85
EUR
17.04.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3,182,035.28
EUR
17.04.2025 |
3,182,035.28
EUR
17.04.2025 |
3,182,035.28
EUR
17.04.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
868.37
EUR
17.04.2025 |
868.37
EUR
17.04.2025 |
868.37
EUR
17.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
505.75
EUR
17.04.2025 |
505.75
EUR
17.04.2025 |
505.75
EUR
17.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
536.67
EUR
17.04.2025 |
536.67
EUR
17.04.2025 |
536.67
EUR
17.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
109.92
EUR
17.04.2025 |
109.92
EUR
17.04.2025 |
109.92
EUR
17.04.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
106.73
EUR
17.04.2025 |
106.73
EUR
17.04.2025 |
106.73
EUR
17.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
10,946.51
EUR
17.04.2025 |
10,946.51
EUR
17.04.2025 |
10,946.51
EUR
17.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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