UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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709
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2,594.45
AUD
17.04.2025 |
2,594.45
AUD
17.04.2025 |
2,594.45
AUD
17.04.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
125.41
AUD
17.04.2025 |
125.41
AUD
17.04.2025 |
125.41
AUD
17.04.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
108.36
AUD
17.04.2025 |
108.36
AUD
17.04.2025 |
108.36
AUD
17.04.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
96.05
CHF
17.04.2025 |
96.05
CHF
17.04.2025 |
96.05
CHF
17.04.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1,010.80
CHF
17.04.2025 |
1,010.80
CHF
17.04.2025 |
1,010.80
CHF
17.04.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1,117.36
CHF
17.04.2025 |
1,117.36
CHF
17.04.2025 |
1,117.36
CHF
17.04.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.31
CHF
17.04.2025 |
96.31
CHF
17.04.2025 |
96.31
CHF
17.04.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
102.14
CHF
17.04.2025 |
102.14
CHF
17.04.2025 |
102.14
CHF
17.04.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9,717.38
CHF
17.04.2025 |
9,717.38
CHF
17.04.2025 |
9,717.38
CHF
17.04.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
876.01
EUR
17.04.2025 |
876.01
EUR
17.04.2025 |
876.01
EUR
17.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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