UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
114.58
CHF
21.11.2024 |
114.58
CHF
21.11.2024 |
114.58
CHF
21.11.2024 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
110.82
CHF
21.11.2024 |
110.82
CHF
21.11.2024 |
110.82
CHF
21.11.2024 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
999.52
CHF
21.11.2024 |
999.52
CHF
21.11.2024 |
999.52
CHF
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
979.00
USD
21.11.2024 |
979.00
USD
21.11.2024 |
979.00
USD
21.11.2024 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1,012.97
USD
21.11.2024 |
1,012.97
USD
21.11.2024 |
1,012.97
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1,073.49
USD
21.11.2024 |
1,073.49
USD
21.11.2024 |
1,073.49
USD
21.11.2024 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
137.46
EUR
21.11.2024 |
137.46
EUR
21.11.2024 |
137.46
EUR
21.11.2024 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4,490,690.97
EUR
21.11.2024 |
4,490,690.97
EUR
21.11.2024 |
4,490,690.97
EUR
21.11.2024 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295749 |
18.48
EUR
21.11.2024 |
18.48
EUR
21.11.2024 |
18.48
EUR
21.11.2024 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-acc
LU0049785446 |
2,953.50
EUR
21.11.2024 |
2,953.50
EUR
21.11.2024 |
2,953.50
EUR
21.11.2024 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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