UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
121.22
CHF
12.11.2024 |
121.22
CHF
12.11.2024 |
121.22
CHF
12.11.2024 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
115.21
CHF
12.11.2024 |
115.21
CHF
12.11.2024 |
115.21
CHF
12.11.2024 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
111.44
CHF
12.11.2024 |
111.44
CHF
12.11.2024 |
111.44
CHF
12.11.2024 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1,003.84
CHF
12.11.2024 |
1,003.04
CHF
12.11.2024 |
1,003.04
CHF
12.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
982.39
USD
12.11.2024 |
981.60
USD
12.11.2024 |
981.60
USD
12.11.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1,016.48
USD
12.11.2024 |
1,015.67
USD
12.11.2024 |
1,015.67
USD
12.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1,081.72
USD
12.11.2024 |
1,080.85
USD
12.11.2024 |
1,080.85
USD
12.11.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
137.94
EUR
12.11.2024 |
137.83
EUR
12.11.2024 |
137.83
EUR
12.11.2024 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4,506,704.76
EUR
12.11.2024 |
4,503,099.40
EUR
12.11.2024 |
4,503,099.40
EUR
12.11.2024 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295749 |
18.55
EUR
12.11.2024 |
18.54
EUR
12.11.2024 |
18.54
EUR
12.11.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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