UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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709
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
10,005.00
JPY
17.04.2025 |
10,005.00
JPY
17.04.2025 |
10,005.00
JPY
17.04.2025 |
-14.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
110.28
SGD
17.04.2025 |
110.28
SGD
17.04.2025 |
110.28
SGD
17.04.2025 |
-13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
118.14
USD
17.04.2025 |
118.14
USD
17.04.2025 |
118.14
USD
17.04.2025 |
-13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
106.39
USD
17.04.2025 |
106.39
USD
17.04.2025 |
106.39
USD
17.04.2025 |
-13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588 |
119.32
USD
17.04.2025 |
119.32
USD
17.04.2025 |
119.32
USD
17.04.2025 |
-6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315 |
119.50
USD
17.04.2025 |
119.50
USD
17.04.2025 |
119.50
USD
17.04.2025 |
-6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
LU2523520232 |
114.69
USD
17.04.2025 |
114.69
USD
17.04.2025 |
114.69
USD
17.04.2025 |
-7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
LU2523520661 |
116.87
USD
17.04.2025 |
116.87
USD
17.04.2025 |
116.87
USD
17.04.2025 |
-6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
LU2523520406 |
11,949.99
USD
17.04.2025 |
11,949.99
USD
17.04.2025 |
11,949.99
USD
17.04.2025 |
-6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446 |
7,518,460.12
AUD
17.04.2025 |
7,518,460.12
AUD
17.04.2025 |
7,518,460.12
AUD
17.04.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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